Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТЕХНИКА", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 334 | 1 449 | 1 917 | 6 807 | 10 238 | 7 410 | 10 542 | 21 967 | 15 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 334 | 1 449 | 1 868 | 6 807 | 10 237 | 7 410 | 10 542 | 21 968 | 15 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 167 | 1 017 | 401 | 5 025 | 3 274 | 2 177 | 2 276 | 3 314 | 3 213 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 163 | 397 | 1 445 | 1 775 | 6 720 | 5 115 | 8 259 | 18 399 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 386 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 35 | 22 | 7 | 243 | 118 | 7 | 255 | 64 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 334 | 1 439 | 3 831 | 7 026 | 10 238 | 7 410 | 10 542 | 21 967 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 334 | 1 439 | 3 832 | 7 026 | 10 238 | 7 410 | 10 542 | 21 967 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 167 | 1 007 | 2 427 | 2 265 | 3 274 | 2 177 | 2 276 | 3 314 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 | 397 | 1 394 | 4 761 | 6 721 | 5 115 | 8 259 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 399 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 35 | 11 | 243 | 118 | 7 | 254 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 334 | 1 449 | 1 917 | 6 807 | 10 238 | 7 410 | 10 542 | 21 967 | 15 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 116 | 190 | 204 | 3 678 | 3 783 | 4 340 | 4 556 | 6 951 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 322 | 1 333 | 1 727 | 6 603 | 6 560 | 3 627 | 6 202 | 17 411 | 8 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 322 | 21 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 333 | 1 727 | 6 582 | 6 560 | 3 627 | 6 202 | 17 411 | 8 712 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 334 | 1 439 | 3 831 | 7 026 | 10 238 | 7 410 | 10 542 | 21 967 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 108 | 190 | 1 929 | 3 678 | 3 783 | 4 340 | 4 556 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 322 | 1 331 | 3 641 | 5 097 | 6 560 | 3 627 | 6 202 | 17 411 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 322 | 1 331 | 3 620 | 5 097 | 6 560 | 3 627 | 6 202 | 17 411 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 142 | 697 | 30 023 | 21 488 | 20 218 | 47 596 | 39 383 | |
| Выручка за предыдущий год | 940 | 6 990 | 12 435 | 15 139 | 10 849 | 10 196 | 23 935 | 19 833 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 924 | 6 848 | 11 738 | 14 884 | 10 639 | 10 022 | 23 661 | 19 550 | |
| Выручка за отчетный год | 940 | 6 990 | 12 435 | 14 250 | 10 849 | 10 196 | 23 935 | 19 833 | 28 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 431 | 153 | 243 | 747 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 153 | 243 | 747 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 415 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 509 | 6 837 | 12 192 | 13 503 | 10 639 | 10 022 | 23 661 | 19 550 | 27 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 142 | 697 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 131 | 216 | 694 | 72 | 43 | 28 | 55 | 50 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 22 | 27 | 53 | 72 | 43 | 28 | 55 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 120 | 670 | 62 | 72 | 43 | 28 | 55 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 22 | 27 | 62 | 72 | 43 | 28 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 95 | 180 | 161 | 110 | 105 | 230 | 216 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 25 | 490 | 32 | 28 | 26 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 27 | 36 | 500 | 28 | 26 | 16 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 104 | 180 | 194 | 110 | 105 | 230 | 216 | 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 104 | 180 | 194 | 110 | 105 | 230 | 216 | 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 194 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 204 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -6,0 % | +134,7 % | -17,1 % | +41,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,56 | 2,04 | 1,70 | 1,26 | 1,80 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 1,06 | 1,44 | 1,33 | 1,07 | 1,43 | 1,11 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 1,43 | 0,79 ▲ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,36 | 0,51 | 0,41 | 0,21 | 0,44 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 32,37 | 1,78 | 0,96 | 1,43 | 3,82 | 1,25 | 0,88 ▼ | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | 1,9 % | 1,7 % | 1,1 % | 1,4 % | 1,0 % | 3,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,1 % | 0,6 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 1,1 % | 1,4 % | 2,2 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,9 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,1 % | 3,0 % | 2,8 % | 5,3 % | 4,7 % | 2,3 % | 8,8 % ▼ | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,06 | 1,38 | 2,27 | 0,90 | 1,79 | 1,52 ▲ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 226 дн. | 183 дн. | 126 дн. | 339 дн. | — | 61 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. | 112 дн. | 79 дн. | 35 дн. | 62 дн. | 42 дн. | 54 дн. ▲ | 46 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.2 (компаний: 15053).