Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАМИАН", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАМИАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 604 | 1 969 | 3 167 | 5 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 828 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 772 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 604 | 1 969 | 3 167 | 2 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 313 | 1 560 | 3 117 | 1 598 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 214 | 2 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 409 | 48 | 539 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 604 | 1 969 | 3 167 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 604 | 1 969 | 3 167 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 313 | 1 560 | 3 117 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 214 | 2 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 409 | 48 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 604 | 1 969 | 3 167 | 5 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 839 | 388 | 1 315 | 1 660 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 750 | 1 581 | 1 852 | 4 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 750 | 1 581 | 1 852 | 4 305 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 604 | 1 969 | 3 167 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 839 | 388 | 1 315 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 750 | 1 581 | 1 852 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 750 | 1 581 | 1 852 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 442 | 1 217 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 681 | 15 457 | 31 135 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 569 | 15 015 | 29 918 | |
| Выручка за отчетный год | 2 681 | 15 457 | 31 135 | 38 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 442 | 1 217 | 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 442 | 1 217 | 502 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 569 | 15 015 | 29 918 | 38 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 442 | 1 217 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 395 | 1 159 | 431 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 47 | 58 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 395 | 1 159 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 47 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 316 | 927 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 79 | 232 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 79 | 232 | 86 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 316 | 927 | 345 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 316 | 927 | 345 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 839 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,25 | 1,71 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,26 | 0,03 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,26 | 0,03 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,20 | 0,42 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 4,49 | 4,07 | 1,41 | 2,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 16,0 % | 29,3 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % | 81,4 % | 70,5 % | 20,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 187 дн. | 38 дн. | 38 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.