Финансы ООО "МЕХАНИКА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХАНИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 312 | 6 024 | 11 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 308 | 2 540 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 308 | 2 540 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 004 | 3 484 | 11 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 461 | 2 022 | 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 320 | 927 | 11 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 535 | 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 312 | 6 024 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 308 | 2 540 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 308 | 2 540 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 004 | 3 484 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 461 | 2 022 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 378 | 927 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 535 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 312 | 6 024 | 11 662 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 594 | 1 458 | 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 584 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 239 | 1 257 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 239 | 1 257 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 479 | 3 309 | 11 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 171 | 2 206 | 11 343 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 308 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 092 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 312 | 6 024 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 594 | 1 458 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 239 | 1 257 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 239 | 1 257 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 479 | 3 309 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 171 | 2 206 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 308 | 1 092 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 540 | 910 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 960 | 18 021 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 420 | 17 111 | |
| Выручка за отчетный год | 13 960 | 18 021 | 43 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 283 | 910 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 540 | 910 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 743 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 677 | 17 111 | 47 568 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 540 | 910 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 730 | 1 029 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 239 | 298 | 9 387 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 179 | 6 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 730 | 1 029 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 239 | 298 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 179 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 584 | 865 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 164 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 164 | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 584 | 865 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 584 | 865 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 865 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 318 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 3,13 | 35,67 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | -9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,3 % | -347,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.