Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 182 | 2 551 | 2 712 | 4 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 112 | 2 104 | 2 052 | 3 618 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 112 | 2 104 | 2 052 | 3 618 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 070 | 447 | 660 | 997 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 068 | 185 | 276 | 519 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 243 | 384 | 478 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 182 | 2 551 | 2 712 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 112 | 2 104 | 2 052 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 112 | 2 104 | 2 052 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 070 | 447 | 660 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 068 | 185 | 276 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 243 | 384 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 182 | 2 551 | 2 712 | 4 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 743 | 2 500 | 2 526 | 275 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 438 | 51 | 186 | 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 438 | 51 | 186 | 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 182 | 2 551 | 2 712 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 743 | 2 500 | 2 526 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 439 | 51 | 186 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 439 | 51 | 186 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 669 | 1 116 | 1 089 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 405 | 1 979 | 1 945 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 736 | 863 | 856 | |
| Выручка за отчетный год | 2 405 | 1 979 | 1 945 | 2 431 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 669 | 1 116 | 1 089 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 669 | 1 116 | 1 089 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 736 | 863 | 856 | 4 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 669 | 1 116 | 1 089 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 614 | 1 105 | 1 071 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 11 | 18 | 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 614 | 1 105 | 1 071 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 11 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 559 | 1 019 | 1 013 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 86 | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 86 | 58 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 559 | 1 019 | 1 013 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 559 | 1 019 | 1 013 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 275 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 | 8,76 | 3,55 | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,44 | 8,39 | 3,55 | 2,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 4,76 | 2,06 | 1,41 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,98 | 0,93 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,02 | 0,07 | 15,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,0 % | 39,9 % | 37,4 % | -48,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,8 % | 40,8 % | 40,1 % | -821,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.