Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОРЕСУРС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 355 | 27 218 | 35 671 | 32 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 420 | 6 168 | 11 864 | 12 172 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 412 | 6 157 | 11 844 | 12 151 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 11 | 20 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 935 | 21 050 | 23 807 | 19 888 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 731 | 8 238 | 10 421 | 11 857 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 402 | 7 886 | 12 356 | 6 728 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 770 | 4 896 | 1 007 | 1 278 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 30 | 23 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 356 | 27 218 | 35 671 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 420 | 6 168 | 11 864 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 412 | 6 157 | 11 844 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 11 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 936 | 21 050 | 23 807 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 731 | 8 238 | 10 421 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 402 | 7 886 | 12 356 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 770 | 4 896 | 1 007 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 30 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 355 | 27 218 | 35 671 | 32 060 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 395 | 21 700 | 26 980 | 25 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 295 | 21 600 | 26 880 | 25 099 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 1 | 52 | 14 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 1 | 52 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 933 | 5 517 | 8 639 | 6 847 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 933 | 5 517 | 8 639 | 6 847 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 355 | 27 218 | 35 671 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 395 | 21 700 | 26 980 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 295 | 21 600 | 26 880 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 1 | 52 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | 1 | 52 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 933 | 5 517 | 8 639 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 933 | 5 517 | 8 639 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 328 | 11 699 | 18 091 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 987 | 41 527 | 60 050 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 659 | 29 828 | 41 959 | |
| Выручка за отчетный год | 56 987 | 41 527 | 60 050 | 58 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 328 | 11 699 | 18 091 | 13 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 756 | 871 | 4 191 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 759 | 730 | 13 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 813 | 10 098 | 13 887 | 14 459 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 659 | 29 828 | 41 959 | 44 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 756 | 871 | 4 191 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 759 | 730 | 13 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 813 | 10 098 | 13 887 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 535 | 873 | 4 029 | 599 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 62 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 171 | 11 | 470 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 814 | 940 | 468 | 2 652 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 864 | 928 | 630 | 1 055 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 535 | 873 | 4 029 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 | 11 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 814 | 940 | 468 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 864 | 928 | 630 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 021 | 685 | 3 243 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 488 | 215 | 742 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 27 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 3 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 488 | 215 | 742 | 218 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 29 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 | 37 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 9 | 1 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 021 | 685 | 3 243 | 419 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 021 | 685 | 3 243 | 419 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 021 | 685 | 3 243 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 295 | 21 600 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 395 | 21 700 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 295 | 21 600 | 26 881 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 395 | 21 700 | 26 981 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 495 | 685 | 7 731 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 595 | 685 | 7 731 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 021 | 685 | 3 243 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 021 | 685 | 3 243 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 474 | 4 488 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 21 574 | 4 488 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 200 | 380 | 2 450 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 200 | 380 | 2 450 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 200 | 380 | 2 450 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 200 | 380 | 2 450 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 395 | 24 280 | 26 980 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 395 | 21 700 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 133 | 3 619 | 6 829 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 54 490 | 42 500 | 57 890 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 287 | 42 326 | 50 044 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 203 | 174 | 7 846 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 357 | 38 881 | 51 061 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 149 | 17 998 | 24 118 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 280 | 10 389 | 13 825 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 176 | 11 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 598 | 607 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 154 | 10 483 | 12 511 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 686 | 667 | 195 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 686 | 517 | 195 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 204 | 2 213 | 8 408 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 204 | 2 213 | 8 408 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 474 | 3 538 | 750 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 474 | 3 538 | 750 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 227 | 3 768 | 3 200 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 200 | 380 | 2 450 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 027 | 3 388 | 750 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 862 | 1 843 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 |