Финансы ООО "ИНТЕРКОМ-Л", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМ-Л"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 053 | 144 105 | 59 901 | 58 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 10 | 4 | 3 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 3 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 044 | 144 095 | 59 897 | 58 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 931 | 70 428 | 9 255 | 9 372 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 192 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 106 | 71 472 | 49 749 | 49 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 350 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 657 | 1 003 | 893 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 204 | 59 705 | 59 901 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 10 | 4 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 4 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 195 | 59 695 | 59 897 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 090 | 37 428 | 9 255 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 097 | 21 264 | 49 749 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 350 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 657 | 1 003 | 893 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 053 | 144 105 | 59 901 | 58 527 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 438 | 3 851 | 7 602 | 8 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 428 | 3 841 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 614 | 140 254 | 52 299 | 50 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 716 | 288 | 859 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 898 | 139 966 | 51 440 | 50 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 204 | 59 705 | 8 144 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 598 | 3 851 | 7 234 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 588 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 606 | 55 854 | 910 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 716 | 288 | 859 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 889 | 55 566 | 51 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 482 | 1 297 | 3 884 | |
| Выручка за предыдущий год | 173 189 | 207 998 | 215 938 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 164 707 | 206 701 | 212 054 | |
| Выручка за отчетный год | 173 189 | 207 998 | 215 938 | 6 567 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 328 | 14 099 | 3 884 | 1 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 616 | 1 297 | 3 884 | 1 620 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 712 | 12 802 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 861 | 193 899 | 212 054 | 4 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 776 | 1 297 | 3 884 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 706 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 805 | 2 878 | 4 912 | 1 610 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 37 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 13 | 17 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 359 | 1 660 | 1 189 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 170 | 103 | 144 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 965 | 2 878 | 4 912 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 13 | 17 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 359 | 1 697 | 1 189 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 | 103 | 144 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 588 | 2 253 | 3 782 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 377 | 625 | 1 130 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 377 | 625 | 1 130 | 322 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 428 | 2 253 | 3 782 | 1 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 428 | 2 253 | 3 782 | 1 288 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 588 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 173,2 млн ₽ | 208,0 млн ₽ | 215,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 62,1 млн ₽ | 144,1 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 58,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,1 % | +3,8 % | -97,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,15 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,52 | 0,97 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,13 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 42,15 | 36,42 | 6,88 | 5,87 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 0,6 % | 1,8 % | 24,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 1,1 % | 1,8 % | 19,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 1,6 % | 6,3 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 58,5 % | 49,8 % | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,79 | 1,44 | 3,60 | 0,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 125 дн. | 84 дн. | 2 732 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 133 дн. | 16 дн. | 691 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.