Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОТОРГ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 583 | 10 388 | 12 291 | 11 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 766 | 586 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 766 | 586 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 817 | 9 802 | 12 291 | 11 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 453 | 48 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 226 | 9 444 | 10 872 | 10 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 591 | 358 | 966 | 1 470 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 583 | 10 388 | 12 291 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 766 | 586 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 766 | 586 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 817 | 9 802 | 12 291 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 453 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 226 | 9 444 | 10 872 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 591 | 358 | 966 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 583 | 10 388 | 12 291 | 11 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 299 | 921 | 1 588 | 2 321 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 982 | 3 630 | 2 181 | 1 604 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 982 | 3 630 | 2 181 | 1 604 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 302 | 5 837 | 8 522 | 8 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 302 | 5 732 | 8 522 | 8 017 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 583 | 10 388 | 12 291 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 299 | 921 | 1 588 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 982 | 3 630 | 2 181 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 982 | 3 630 | 2 181 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 302 | 5 837 | 8 522 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 302 | 5 732 | 8 522 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 538 | 1 473 | 1 069 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 581 | 47 810 | 73 257 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 043 | 46 337 | 72 188 | |
| Выручка за отчетный год | 44 581 | 47 810 | 73 257 | 43 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 538 | 1 473 | 1 069 | 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 538 | 1 473 | 1 069 | 946 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 043 | 46 337 | 72 188 | 42 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 538 | 1 473 | 1 069 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 437 | 950 | 1 318 | 918 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 3 | 690 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 139 | 526 | 441 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 437 | 950 | 1 318 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 3 | 690 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 526 | 441 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 622 | 667 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 328 | 651 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 328 | 651 | 185 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 289 | 622 | 667 | 733 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | 622 | 667 | 733 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 289 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ | 667 тыс. ₽ | 733 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 299 тыс. ₽ | 921 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 1,68 | 1,44 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 1,68 | 1,39 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,06 | 0,11 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 17,67 | 10,28 | 6,74 | 4,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 6,0 % | 5,4 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,7 % | 67,5 % | 42,0 % | 31,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.