Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОР УСПЕХА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОР УСПЕХА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 177 733 | 104 720 | 150 839 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 177 733 | 104 720 | 150 839 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 095 | 104 720 | 150 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 637 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 177 733 | 104 720 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 177 733 | 104 720 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 732 | 104 720 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 177 733 | 104 720 | 150 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 166 | 1 225 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 156 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 567 | 103 495 | 162 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 056 | 8 670 | 10 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 168 510 | 94 825 | 151 954 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 177 733 | 104 720 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 166 | 1 225 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 566 | 103 495 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 056 | 8 670 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 510 | 94 825 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 152 | 454 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 493 | 826 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 341 | 372 | |
| Выручка за отчетный год | 19 493 | 826 | 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 493 | 454 | 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 152 | 454 | 200 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 341 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 372 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 152 | 454 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 331 | 69 | 200 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 744 | 385 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 638 | 69 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 744 | 385 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 770 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 463 | 59 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | ||
| Прочее за отчетный год | 175 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 156 | 59 | 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 156 | 59 | 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 59 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ |
| Активы | 177,7 млн ₽ | 104,7 млн ₽ | 150,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,2 млн ₽ | -11,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,01 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — | 84,49 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.