Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЗ ПУТЕШЕСТВИЯ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЗ ПУТЕШЕСТВИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 355 | 2 232 | 2 156 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 355 | 2 232 | 2 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 892 | 892 | 892 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 463 | 1 340 | 1 262 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 355 | 2 232 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 355 | 2 232 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 892 | 892 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 463 | 1 340 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 355 | 2 232 | 2 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 108 | 2 226 | 2 044 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 176 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 071 | 5 | 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 980 | 5 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 355 | 2 232 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 108 | 2 226 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 176 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 071 | 5 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 980 | 5 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 436 | 157 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 030 | 1 145 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 594 | 988 | |
| Выручка за отчетный год | 14 030 | 1 145 | 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 436 | 157 | 30 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 436 | 157 | 30 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 594 | 988 | 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 436 | 157 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 367 | 80 | 30 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 77 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 367 | 80 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 77 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 098 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 269 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 098 | 68 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 098 | 68 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 68 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 446,40 | 19,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,67 | 268,00 | 11,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 1,00 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 1,07 | 0,00 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,2 % | 3,0 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 3,1 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 330 дн. | 2 831 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.