Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ИНВЕСТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 506 | 5 670 | 11 224 | 17 799 | 22 930 | 26 706 | 32 643 | 37 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 506 | 5 670 | 11 224 | 17 799 | 22 930 | 26 706 | 32 643 | 37 347 |
| Запасы на конец отчетного года | 834 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 844 | 3 246 | 3 003 | 2 449 | 2 693 | 2 405 | 2 405 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 500 | 4 480 | 7 947 | 14 656 | 17 636 | 23 080 | 29 744 | 34 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 346 | 31 | 140 | 2 845 | 100 | 494 | 205 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 506 | 5 670 | 14 393 | 17 813 | 22 764 | 26 706 | 23 704 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 506 | 5 670 | 14 393 | 17 813 | 22 764 | 26 706 | 23 704 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 834 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 844 | 3 371 | 2 976 | 2 449 | 2 693 | 2 405 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 500 | 4 480 | 10 855 | 14 697 | 17 470 | 23 080 | 20 805 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 346 | 167 | 140 | 2 845 | 100 | 494 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 506 | 5 670 | 11 224 | 17 799 | 22 930 | 26 706 | 32 643 | 37 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 309 | 1 479 | 1 656 | 3 698 | 4 110 | 6 006 | 15 796 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 299 | 1 469 | 1 646 | 3 688 | 4 100 | 5 996 | 15 786 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 5 | 5 | 1 354 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 | 5 | 5 | 1 354 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 818 | 5 362 | 9 745 | 16 136 | 19 227 | 22 592 | 25 284 | 21 551 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 818 | 5 362 | 9 745 | 16 136 | 19 227 | 22 592 | 25 284 | 21 551 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 506 | 5 670 | 14 393 | 17 813 | 22 764 | 26 706 | 23 704 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 309 | 1 833 | 1 658 | 3 698 | 4 110 | 6 006 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 299 | 1 823 | 1 648 | 3 688 | 4 100 | 5 996 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 1 354 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 1 354 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 818 | 5 362 | 12 560 | 16 151 | 19 061 | 22 592 | 16 344 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 818 | 5 362 | 12 560 | 16 151 | 19 061 | 22 592 | 16 344 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 104 | 17 236 | 17 869 | 396 | 3 207 | 1 083 | 3 725 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 104 | 17 760 | 18 152 | 21 357 | 73 425 | 37 654 | 42 426 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 524 | 283 | 20 961 | 70 218 | 36 571 | 38 701 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 104 | 17 760 | 22 048 | 21 357 | 73 425 | 37 654 | 42 426 | 113 341 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 104 | 17 236 | 22 048 | 396 | 3 207 | 1 083 | 3 725 | 14 975 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 601 | 1 510 | 396 | 3 207 | 1 083 | 3 725 | 14 975 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 417 | 16 635 | 20 538 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 524 | 20 961 | 70 218 | 36 571 | 38 701 | 98 366 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 601 | 286 | 396 | 3 207 | 1 083 | 3 725 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 417 | 16 635 | 17 583 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 782 | 1 447 | 2 662 | 999 | 2 378 | 13 107 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 85 | 220 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 3 | 1 | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 70 | 63 | 514 | 546 | 84 | 1 352 | 1 868 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 782 | 244 | 2 662 | 999 | 2 378 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 85 | 220 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 70 | 45 | 512 | 546 | 84 | 1 352 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 621 | 196 | 2 040 | 411 | 1 896 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 161 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 161 | 277 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 621 | 1 170 | 2 040 | 411 | 1 896 | 9 790 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 621 | 1 170 | 2 040 | 411 | 1 896 | 9 790 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 621 | 196 | 2 040 | 411 | 1 896 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,4 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -177 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 411 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Активы | 17,8 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +243,8 % | -48,7 % | +12,7 % | +167,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,19 | 1,18 | 1,29 | 1,73 | 1,52 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,07 | 1,03 | 1,20 | 1,62 | 1,27 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,96 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0,42 | 0,46 ▼ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 9,75 | 5,20 | 5,50 | 4,44 | 1,36 | 0,68 ▼ | 1,59 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 4,4 % | 2,9 % | 8,8 % | 13,2 % | 4,1 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | -0,8 % | 2,8 % | 1,1 % | 4,5 % | 8,6 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 8,9 % | 1,5 % | 5,8 % | 26,2 % | 1,8 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,7 % | 55,2 % | 10,0 % | 31,6 % | 62,0 % | 10,0 % ▲ | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,20 | 3,20 | 1,41 | 1,30 | 3,03 | 1,19 ▲ | 1,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 250 дн. | 88 дн. | 224 дн. | 256 дн. | 112 дн. | 65 дн. ▼ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 8 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 281 дн. | 100 дн. | 225 дн. | 238 дн. | 80 дн. | 71 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 7 дн. | 17 дн. | 32 дн. | 8 дн. ▼ | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,16 | 0,15 | 0,23 | 0,42 | 0,44 ▼ | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,98 | 2,57 | 1,95 | 2,80 | 7,28 | 3,75 ▲ | 2,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2373).