Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР АЛЬФА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 | 60 | 99 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 5 272 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 099 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 173 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 59 | 94 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 051 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 118 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 18 013 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 7 093 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 143 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 60 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 59 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 | 60 | 99 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 48 | 3 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 | 3 525 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 96 154 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 281 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 7 078 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 796 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 60 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 48 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 427 039 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 786 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 943 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | 3 808 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 413 253 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 3 719 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 557 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 17 790 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 549 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 3 488 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 3 488 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 | 48 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 3 525 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 | 3 535 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 3 487 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 | 3 487 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 3 487 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 | 3 487 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 | 3 535 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 | 48 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 456 255 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 444 230 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 025 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 536 858 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 517 539 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 167 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 973 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 888 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 87 696 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 290 268 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 290 268 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 572 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 202 572 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 093 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 99,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.