Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПРОЕКТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 | 317 | 1 737 | 2 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 | 103 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 103 | 103 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 317 | 1 634 | 2 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 158 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 244 | 1 246 | 2 126 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 73 | 372 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 317 | 1 737 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 103 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 317 | 1 634 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 1 246 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 73 | 372 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 | 317 | 1 737 | 2 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 250 | 1 058 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 601 | 487 | 1 479 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 596 | 109 | 23 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 378 | 1 456 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 317 | 1 737 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 250 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 601 | 487 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 596 | 109 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 378 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 1 642 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 | 97 | 6 407 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 | 384 | 4 765 | |
| Выручка за отчетный год | 30 | 97 | 6 407 | 14 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 642 | 240 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 642 | 240 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 | 384 | 4 765 | 13 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 642 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 534 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 108 | 432 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 534 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 108 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 534 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 534 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 534 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -294 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -192 тыс. ₽ |
| Активы | 6 тыс. ₽ | 317 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -284 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | -1,50 | 0,53 | 3,36 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -1,50 | 0,53 | 3,32 | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -1,50 | 0,12 | 0,76 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 1,67 | -0,90 | 0,72 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | -0,40 | — | 0,39 | 1,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -92,7 % | 88,3 % | -7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 122,7 % | -18,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.