Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОМТЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОМТЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 453 | 941 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 454 | 941 | |
| Запасы на конец отчетного года | 315 | 837 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 82 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 22 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 453 | 1 472 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 454 | 1 473 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 315 | 714 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 308 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 451 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 453 | 941 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 175 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 | 766 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 406 | 491 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 275 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 453 | 1 472 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 114 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 420 | 1 357 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 406 | 452 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 905 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 94 | |
| Выручка за предыдущий год | 300 | 23 823 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 261 | 23 729 | |
| Выручка за отчетный год | 300 | 16 467 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 104 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 104 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 261 | 16 363 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 94 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 76 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 84 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ |
| Активы | 453 тыс. ₽ | 941 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 33 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 12,73 | 4,38 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,7 % | 34,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 441 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.