Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСВЕНТ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСВЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 947 | 3 721 | 6 408 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 947 | 3 721 | 6 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 432 | 2 769 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 542 | 1 453 | 1 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 405 | 1 836 | 1 602 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 374 | 4 154 | 3 721 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 374 | 4 154 | 3 721 |
| Запасы на конец предыдущего года | 432 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 683 | 3 619 | 1 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 691 | 534 | 1 836 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 947 | 3 721 | 6 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 667 | 1 232 | 1 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 657 | 1 222 | 1 422 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 280 | 2 489 | 4 975 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 280 | 2 489 | 4 975 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 374 | 4 154 | 3 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 495 | 667 | 1 232 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 485 | 657 | 1 222 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 879 | 3 486 | 2 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 879 | 3 486 | 2 489 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 688 | 329 | 936 |
| Выручка за предыдущий год | 23 104 | 7 446 | 13 375 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 416 | 7 117 | 12 439 |
| Выручка за отчетный год | 7 446 | 13 375 | 3 489 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 | 936 | 248 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 244 | 719 | 248 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 | 217 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 117 | 12 439 | 3 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 620 | 244 | 719 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 | 85 | 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 216 | 706 | 235 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 13 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 605 | 216 | 706 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 28 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 484 | 173 | 565 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 121 | 43 | 141 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 141 | 47 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | 565 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 565 | 188 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 484 | 173 | 565 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 | 1 222 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 667 | 1 232 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 222 | 1 410 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 232 | 1 420 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 565 | 188 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 565 | 188 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 565 | 188 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 565 | 188 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 667 | 1 232 | 1 432 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 495 | 667 | 1 232 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 424 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 199 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 195 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 775 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 682 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 424 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 188 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 312 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.