Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АЛМАЗ-ПОВОЛЖЬЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АЛМАЗ-ПОВОЛЖЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 482 | 1 236 | 1 795 | 3 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 253 | 299 | 43 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 253 | 299 | 43 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 230 | 936 | 1 752 | 3 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 | 359 | 1 156 | 2 372 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 235 | 407 | 1 260 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 342 | 189 | 167 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 482 | 1 236 | 1 795 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 253 | 299 | 43 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 253 | 299 | 43 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 230 | 936 | 1 752 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 | 359 | 1 156 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 235 | 407 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 342 | 189 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 482 | 1 236 | 1 795 | 3 799 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 350 | 455 | 622 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 338 | 243 | 564 | 19 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 338 | 233 | 563 | 19 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 644 | 776 | 3 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 644 | 776 | 3 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 482 | 1 236 | 1 795 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 350 | 455 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 338 | 243 | 564 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 338 | 233 | 563 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 644 | 776 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 644 | 776 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 292 | 181 | |
| Выручка за предыдущий год | 666 | 5 392 | 5 358 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 505 | 5 100 | 5 177 | |
| Выручка за отчетный год | 666 | 5 392 | 5 358 | 5 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 292 | 181 | 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 161 | 292 | 181 | 282 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 505 | 5 100 | 5 177 | 5 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 161 | 292 | 181 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | 283 | 135 | 214 |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 62 | 52 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 | 283 | 135 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 62 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 226 | 105 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 57 | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 57 | 30 | 47 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 226 | 105 | 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 226 | 105 | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 114 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ |
| Активы | 482 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 123 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,95 | 1,45 | 2,26 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,62 | 0,90 | 0,77 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,33 | 0,53 | 0,24 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,28 | 0,25 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 2,92 | 2,53 | 2,95 | 5,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,7 % | 18,3 % | 5,8 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,7 % | 64,6 % | 23,1 % | 26,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 26 дн. | 82 дн. | 160 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.