Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКА СЕРВИС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКА СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 313 | 754 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 313 | 754 |
| Запасы на конец отчетного года | 211 | 85 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 668 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 | 313 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 193 | 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 313 | 754 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 860 | 1 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 860 | 1 425 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 | 313 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 725 | 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 725 | 860 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 931 | 3 686 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 563 | 3 664 |
| Выручка за отчетный год | 3 686 | 1 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 664 | 1 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -15 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ |
| Активы | 313 тыс. ₽ | 754 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -547 тыс. ₽ | -671 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,75 | -0,89 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | -16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -89 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.