Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-ТОРГ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-ТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 285 | 21 349 | 21 105 | 22 036 | 43 485 | 37 757 | 75 895 | 105 169 | 41 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 614 | 2 994 | 401 | 16 392 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 614 | 2 994 | 401 | 599 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 793 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 285 | 21 349 | 21 105 | 22 036 | 38 870 | 34 762 | 75 494 | 105 169 | 25 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 334 | 117 | 325 | 4 352 | 21 506 | 21 785 | 16 846 | 17 801 | 16 502 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 153 | 3 | 25 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 338 | 21 146 | 20 456 | 17 375 | 7 653 | 5 553 | 48 548 | 72 436 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 139 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 460 | 85 | 321 | 284 | 9 711 | 7 424 | 10 100 | 14 932 | 6 361 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 285 | 21 349 | 21 105 | 51 991 | 43 485 | 37 757 | 75 895 | 105 169 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 336 | 4 614 | 2 994 | 401 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 336 | 4 614 | 2 994 | 401 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 285 | 21 349 | 21 105 | 47 655 | 38 870 | 34 762 | 75 494 | 105 169 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 334 | 117 | 325 | 21 406 | 21 506 | 21 785 | 16 846 | 17 801 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 491 | 21 146 | 20 456 | 23 224 | 7 653 | 5 553 | 48 548 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 72 436 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 460 | 85 | 321 | 3 025 | 9 711 | 7 424 | 10 100 | 14 932 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 285 | 21 349 | 21 105 | 22 036 | 43 485 | 37 757 | 75 895 | 105 169 | 41 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 | 877 | 1 739 | 362 | 903 | 2 649 | 9 465 | 20 869 | 24 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 | 837 | 1 699 | 322 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 1 547 | 965 | 418 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 421 | 920 | 418 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 200 | 126 | 45 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 231 | 20 472 | 19 366 | 21 675 | 42 382 | 33 561 | 65 465 | 83 881 | 17 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 231 | 20 472 | 19 366 | 21 675 | 42 382 | 33 554 | 65 460 | 83 879 | 17 017 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 285 | 21 349 | 21 105 | 51 991 | 43 485 | 37 757 | 75 895 | 105 169 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 | 877 | 1 739 | 903 | 2 649 | 9 465 | 20 869 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 837 | 1 699 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 000 | 200 | 1 547 | 965 | 418 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 000 | 1 421 | 920 | 418 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 126 | 45 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 231 | 20 472 | 19 366 | 36 204 | 42 382 | 33 561 | 65 465 | 83 881 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 7 | 5 | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 231 | 20 472 | 19 366 | 36 169 | 42 382 | 33 554 | 65 460 | 83 879 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 046 | 2 196 | 6 457 | 48 914 | 546 166 | 654 131 | 783 154 | 814 942 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 716 | 104 077 | 128 381 | 24 932 | 275 188 | 327 608 | 398 198 | 416 375 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 670 | 101 881 | 121 924 | 23 982 | 270 978 | 326 523 | 384 956 | 398 567 | |
| Выручка за отчетный год | 10 716 | 104 077 | 128 381 | 46 051 | 275 188 | 327 608 | 398 198 | 416 375 | 430 109 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 046 | 2 196 | 6 457 | 5 067 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 884 | 167 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 006 | 2 656 | 5 573 | 4 900 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 670 | 101 881 | 121 924 | 40 984 | 270 978 | 326 523 | 384 956 | 398 567 | 421 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 884 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 006 | 2 656 | 5 573 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 1 030 | 1 077 | 71 | 4 345 | 9 837 | 7 151 | 10 083 | 10 912 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 95 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 026 | 237 | 765 | 5 467 | 1 215 | 3 265 | 4 158 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 5 536 | 44 | 96 | 3 485 | 4 370 | 5 936 | 6 818 | 6 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 1 030 | 1 077 | 515 | 4 345 | 9 837 | 7 151 | 10 083 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 95 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 026 | 237 | 1 | 765 | 5 467 | 1 215 | 3 265 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 5 536 | 44 | 479 | 3 485 | 4 370 | 5 936 | 6 818 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 824 | 861 | 8 | 1 116 | 1 746 | 6 817 | 11 404 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 206 | 216 | 429 | 279 | 436 | 1 704 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 206 | 216 | 14 | 279 | 436 | 1 704 | 2 851 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 824 | 861 | 1 116 | 1 746 | 6 817 | 11 404 | 4 740 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 824 | 861 | 1 116 | 1 746 | 6 817 | 11 404 | 4 740 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 824 | 861 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 275,2 млн ₽ | 327,6 млн ₽ | 398,2 млн ₽ | 416,4 млн ₽ | 430,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 22,0 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 903 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,0 % | +21,5 % | +4,6 % | +3,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,92 | 1,04 | 1,15 | 1,25 | 1,47 | 2,33 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,41 | 0,39 | 0,90 | 1,04 | 0,50 | 1,03 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,23 | 0,22 | 0,15 | 0,18 | 0,50 | 0,79 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,07 | 0,12 | 0,20 | 0,59 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 47,16 | 13,25 | 7,02 | 4,04 | 0,70 | 0,29 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | 0,3 % | 3,3 % | 4,3 % | 2,1 % | 4,5 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 0,5 % | 1,7 % | 2,7 % | 1,1 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,3 % | 2,6 % | 4,6 % | 9,0 % | 10,8 % | 11,5 % | 2,1 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 123,6 % | 65,9 % | 72,0 % | 54,6 % | 19,4 % | 7,2 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,33 | 8,68 | 5,25 | 3,96 | 10,39 | 1,82 ▲ | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 10 дн. | 6 дн. | 45 дн. | 63 дн. | — | 18 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 29 дн. | 24 дн. | 16 дн. | 16 дн. | 14 дн. | 56 дн. ▲ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 193 дн. | 57 дн. | 38 дн. | 62 дн. | 77 дн. | 15 дн. | 36 дн. ▲ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | — | -18 дн. | -7 дн. | -2 дн. | 3 дн. | — | 29 дн. | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,09 | 0,03 | 0,13 | 0,20 | 0,32 | 0,72 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 5,85 | 3,26 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5919).