Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМ-ГРУПП", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 214 | 1 686 | 13 155 | 27 330 | 63 719 | 23 401 | 34 910 | 49 681 | 54 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 383 | 1 298 | 27 882 | 6 748 | 10 106 | 12 895 | 12 580 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 383 | 1 298 | 27 882 | 6 748 | 10 106 | 12 895 | 12 580 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 214 | 1 686 | 10 772 | 26 032 | 35 837 | 16 652 | 24 804 | 36 786 | 41 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 454 | 5 144 | 366 | 256 | 590 | 678 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 308 | 1 135 | 166 | 15 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 1 361 | 8 135 | 14 802 | 27 244 | 14 262 | 15 910 | 22 769 | 21 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 385 | 385 | 385 | 3 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 325 | 1 217 | 8 354 | 2 468 | 1 113 | 5 299 | 13 278 | 19 792 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 105 | 902 | 431 | 511 | 324 | 149 | 233 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 214 | 1 686 | 13 155 | 28 684 | 63 719 | 23 401 | 34 910 | 49 681 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 383 | 64 | 27 882 | 6 748 | 10 106 | 12 895 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 383 | 64 | 27 882 | 6 748 | 10 106 | 12 895 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 214 | 1 686 | 10 772 | 28 620 | 35 837 | 16 652 | 24 804 | 36 786 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 3 684 | 5 144 | 366 | 256 | 590 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 308 | 96 | 166 | 15 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 1 361 | 8 135 | 22 904 | 27 244 | 14 262 | 15 910 | 22 769 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 385 | 385 | 385 | 3 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 325 | 1 217 | 1 192 | 2 468 | 1 113 | 5 299 | 13 278 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 105 | 360 | 431 | 511 | 324 | 149 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 214 | 1 686 | 13 155 | 27 330 | 63 719 | 23 401 | 34 910 | 49 681 | 54 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 | 333 | 1 369 | 2 191 | 5 591 | 5 161 | 17 020 | 25 984 | 35 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 179 | 323 | 1 359 | 2 181 | 5 541 | 5 111 | 16 970 | 25 934 | 35 843 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 680 | 1 215 | 5 362 | 5 881 | 2 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 680 | 1 215 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 362 | 5 881 | 2 600 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 1 353 | 11 786 | 25 138 | 55 448 | 17 024 | 12 528 | 17 816 | 16 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 1 351 | 11 784 | 25 136 | 55 447 | 17 023 | 12 526 | 17 814 | 16 057 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 214 | 1 686 | 13 155 | 28 684 | 63 719 | 23 401 | 34 910 | 49 681 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 | 333 | 1 369 | 2 184 | 5 591 | 5 161 | 17 020 | 25 984 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 | 323 | 1 359 | 2 134 | 5 541 | 5 111 | 16 970 | 25 934 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 582 | 2 680 | 1 215 | 5 362 | 5 881 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 582 | 2 680 | 1 215 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 362 | 5 881 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 1 353 | 11 786 | 25 918 | 55 448 | 17 024 | 12 528 | 17 816 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 234 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 1 351 | 11 784 | 23 684 | 55 447 | 17 023 | 12 526 | 17 814 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 740 | 286 | 16 181 | 31 180 | 30 099 | 25 051 | 30 091 | 27 535 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 857 | 4 591 | 45 719 | 148 569 | 166 923 | 106 667 | 117 391 | 154 036 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 117 | 4 305 | 29 538 | 117 389 | 136 824 | 81 616 | 87 300 | 126 501 | |
| Выручка за отчетный год | 2 857 | 4 591 | 45 719 | 108 224 | 166 923 | 106 667 | 117 391 | 154 036 | 159 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 740 | 286 | 16 181 | 16 485 | 30 099 | 25 051 | 30 091 | 27 535 | 29 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 252 | 286 | 2 014 | 3 540 | 2 489 | 934 | 12 890 | 11 187 | 9 439 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 488 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 167 | 12 945 | 27 610 | 24 117 | 17 201 | 16 348 | 20 313 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 117 | 4 305 | 29 538 | 91 739 | 136 824 | 81 616 | 87 300 | 126 501 | 130 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 252 | 286 | 2 014 | 5 030 | 2 489 | 934 | 12 890 | 11 187 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 488 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 167 | 26 150 | 27 610 | 24 117 | 17 201 | 16 348 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 224 | 181 | 1 249 | 993 | 3 806 | 13 856 | 10 785 | 11 432 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 54 | 837 | 2 516 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 348 | 124 | 403 | 451 | 997 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 201 | 1 060 | 2 763 | 7 402 | 29 242 | 6 954 | 2 153 | 803 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 306 | 1 825 | 5 316 | 5 737 | 30 328 | 5 639 | 2 941 | 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 224 | 181 | 1 249 | 3 806 | 13 856 | 10 785 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 54 | 837 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 576 | 348 | 124 | 403 | 451 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 201 | 1 060 | 6 242 | 7 402 | 29 242 | 6 954 | 107 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 306 | 1 825 | 11 525 | 5 737 | 30 328 | 5 639 | 895 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | 145 | 1 036 | 3 408 | 11 731 | 8 964 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 36 | 213 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 36 | 213 | 170 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | 145 | 1 036 | 823 | 3 408 | 11 731 | 8 964 | 9 908 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 145 | 1 036 | 823 | 3 408 | 11 731 | 8 964 | 9 908 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 179 | 145 | 1 036 | 3 408 | 11 731 | 8 964 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 333 | 1 369 | 2 191 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 189 | 333 | 1 369 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 166,9 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 154,0 млн ₽ | 159,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 823 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | -427 тыс. ₽ | 11,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Активы | 27,3 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 5,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -36,1 % | +10,1 % | +31,2 % | +3,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,65 | 0,98 | 1,98 | 2,06 | 2,61 | 1,25 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,54 | 0,93 | 1,93 | 2,02 | 2,56 | 1,04 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,05 | 0,09 | 0,66 | 0,75 | 1,23 | 0,64 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | — | 0,09 | 0,22 | 0,49 | 0,52 | 0,66 | 0,37 ▲ | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | 10,40 | 3,53 | 1,05 | 0,91 | 0,52 | 1,03 ▲ | 2,35 |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | 0,9 % | 11,0 % | 7,3 % | 5,9 % | 2,7 % ▲ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,0 % | -0,4 % | 10,0 % | 5,8 % | 6,2 % | 1,0 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 5,3 % | -1,8 % | 33,6 % | 18,0 % | 18,2 % | 0,8 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 61,0 % | -8,3 % | 68,9 % | 34,5 % | 27,6 % | 5,7 % ▲ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,62 | 4,56 | 3,36 | 3,10 | 2,93 | 1,15 ▲ | 1,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 60 дн. | 49 дн. | 49 дн. | 54 дн. | 49 дн. | 66 дн. ▲ | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 14 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2180).