Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАНЕФТЬРЕЗЕРВ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАНЕФТЬРЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 727 | 205 | 128 | 98 | 86 | 86 | 590 493 | 1 714 258 | 5 034 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 615 759 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 615 759 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 727 | 205 | 128 | 98 | 86 | 86 | 590 493 | 1 714 258 | 4 419 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 850 | 400 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 190 | 152 160 | 147 642 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 716 | 201 | 110 | 98 | 86 | 86 | 412 080 | 619 245 | 3 243 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 172 150 | 364 090 | 34 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 4 | 18 | 74 | 67 | 10 581 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 562 845 | 982 363 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 727 | 205 | 128 | 86 | 86 | 86 | 590 493 | 1 713 685 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 364 090 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 364 090 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 727 | 205 | 128 | 86 | 86 | 86 | 590 493 | 1 349 595 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 850 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 190 | 152 160 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 716 | 201 | 110 | 86 | 86 | 86 | 412 080 | 618 672 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 172 150 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 4 | 18 | 74 | 68 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 562 845 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 727 | 205 | 128 | 98 | 86 | 86 | 590 493 | 1 714 258 | 5 034 813 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 459 | 3 562 | 9 550 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 439 | 3 542 | 9 530 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 671 | 119 | 42 | 12 | 590 034 | 1 710 696 | 5 025 263 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 105 | 12 723 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 668 | 119 | 42 | 12 | 590 034 | 1 710 591 | 5 012 540 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 727 | 205 | 128 | 86 | 86 | 86 | 590 493 | 1 713 685 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 459 | 3 562 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 439 | 3 542 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 671 | 119 | 42 | 590 034 | 1 710 123 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 105 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 668 | 119 | 42 | 590 034 | 1 710 018 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 49 | 2 094 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 21 745 | 4 638 | 1 047 | 200 734 | 3 429 321 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 680 | 4 589 | 1 047 | 374 487 | 3 565 362 | ||||
| Выручка за отчетный год | 21 745 | 4 638 | 1 047 | 200 734 | 3 429 321 | 7 174 896 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 49 | 1 184 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 49 | 1 184 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 680 | 4 589 | 1 047 | 199 550 | 3 565 362 | 7 248 665 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 49 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 38 | 473 | 3 879 | 8 105 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 268 | 44 333 | 94 920 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 159 | 1 583 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 173 978 | 95 825 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 11 | 174 957 | 79 | 11 464 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 38 | 473 | 3 878 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 268 | 44 333 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 159 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 978 | 95 825 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 11 | 20 | 80 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 30 | 362 | 3 102 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 8 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 8 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 30 | 362 | 3 103 | 5 988 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 30 | 362 | 3 103 | 5 988 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 30 | 362 | 3 102 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 76 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 | 86 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 86 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 724 | 191 933 | 276 147 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 702 | 4 066 546 | 5 739 969 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 702 | 4 007 849 | 5 649 258 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 697 | 90 711 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 978 | 3 874 613 | 5 463 822 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 670 | 3 127 842 | 4 946 580 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 231 | 2 402 | 2 590 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 59 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 77 | 2 122 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 742 188 | 514 652 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 885 | 116 224 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 58 885 | 116 224 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 650 | 250 825 | 392 892 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 650 | 250 825 | 392 892 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 035 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 000 | 11 035 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 000 | 11 035 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 | 10 514 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 200,7 млн ₽ | 3,43 млрд ₽ | 7,17 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | — | 362 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Активы | 86 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 590,5 млн ₽ | 1,71 млрд ₽ | 5,03 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 86 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 459 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +1 608,4 % | +109,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 1,00 | 1,00 | 0,88 | 1,77 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,99 | 0,57 | 0,65 | 1,11 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,29 | 0,21 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 1 285,48 | 480,26 | 526,21 | 0,88 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | 0,6 % | -4,0 % | -1,0 % | 3,2 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 78,9 % | 87,1 % | 62,7 % | 8,8 % ▲ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,34 | 2,00 | 1,43 | 1,52 ▼ | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 749 дн. | 66 дн. | 165 дн. | 61 дн. ▼ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 56 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15053).