Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ-НАВИГАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СИЛА СИБИРИ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ-НАВИГАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СИЛА СИБИРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 256 | 258 | 1 080 | 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 256 | 252 | 1 074 | 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 847 | 254 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 164 | 161 | 170 | 161 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 256 | 258 | 1 081 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 256 | 252 | 1 075 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 | 91 | 91 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 847 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 164 | 161 | 170 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 256 | 258 | 1 080 | 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 512 | 512 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 502 | 502 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 234 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 234 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 | 271 | 334 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 133 | 152 | 152 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 119 | 182 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 256 | 258 | 1 080 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 512 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 502 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 234 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 | 271 | 334 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 133 | 152 | 152 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 118 | 182 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 667 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 605 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 938 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 605 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 667 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 667 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 938 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 667 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 656 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 656 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 525 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 525 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 502 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 512 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 502 | 502 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 512 | 512 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 525 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 525 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 525 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 525 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 512 | 512 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 512 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 626 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 324 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 605 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 719 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 | 698 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 | 688 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 | 234 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | 234 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 | 234 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 860 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 525 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.