Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕХБУРСЕРВИС", Первомайский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕХБУРСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 308 | 13 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 209 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 205 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 308 | 10 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 298 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 417 | 1 583 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 891 | 398 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 336 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 308 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 308 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 417 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 891 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 308 | 13 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 696 | 6 731 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 696 | 6 731 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 207 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 207 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 612 | 4 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 | 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 487 | 4 564 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 308 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 696 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 696 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 612 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 487 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 933 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 933 | |
| Выручка за отчетный год | 14 933 | 28 589 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 933 | 8 802 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 183 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 933 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 619 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 787 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 933 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 933 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 436 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 812 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 385 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 385 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 965 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 965 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 965 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 965 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 965 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 965 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 731 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 696 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 14,9 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +91,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 3,19 | 1,05 |
| Рентабельность продаж | — | 21,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 17,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 35,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,32 | 2,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 230 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 153 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.