Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРАМИКИ - ПОВОЛЖЬЕ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРАМИКИ - ПОВОЛЖЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 739 | 94 033 | 102 926 | 104 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 822 | 11 066 | 8 142 | 5 450 |
| Основные средства на конец отчетного года | 934 | 9 385 | 7 135 | 5 386 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 888 | 1 681 | 1 007 | 64 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 917 | 82 967 | 94 784 | 99 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 711 | 48 243 | 54 962 | 64 242 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 804 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 931 | 31 435 | 33 421 | 32 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 969 | 3 093 | 6 293 | 2 688 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 503 | 197 | 107 | 87 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 739 | 94 033 | 102 926 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 822 | 11 066 | 8 142 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 934 | 9 385 | 7 135 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 888 | 1 681 | 1 007 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 917 | 82 967 | 94 784 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 711 | 48 243 | 54 962 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 804 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 931 | 31 435 | 33 421 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 969 | 3 093 | 6 293 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 503 | 197 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 739 | 94 033 | 102 926 | 104 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 753 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 743 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 296 | 104 481 | 109 784 | 98 936 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 192 | 104 445 | 109 784 | 98 109 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 105 | 36 | 827 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 739 | 94 033 | 102 926 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 296 | 104 481 | 109 784 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 192 | 104 445 | 109 784 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 36 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 523 | 79 767 | 91 898 | |
| Выручка за предыдущий год | 297 996 | 444 018 | 518 653 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 253 473 | 364 251 | 426 755 | |
| Выручка за отчетный год | 297 996 | 444 018 | 518 653 | 539 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 523 | 79 767 | 91 898 | 107 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 179 | 16 054 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 979 | 84 704 | 85 719 | 91 724 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 253 473 | 364 251 | 426 755 | 431 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 179 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 979 | 84 704 | 85 719 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 113 | 15 930 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 247 | 1 734 | 362 | 975 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 245 | 2 481 | 1 428 | 1 099 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 113 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 247 | 1 734 | 362 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 245 | 2 481 | 1 428 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 591 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 673 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 888 | 793 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 673 | 2 355 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 403 | 344 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 403 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 888 | 793 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 591 | 12 611 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 591 | 12 611 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 591 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 743 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 753 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 589 | 12 611 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 589 | 12 611 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 589 | 12 611 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 589 | 12 611 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 753 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 474 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 519 156 | 534 715 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 517 656 | 534 793 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 515 682 | 538 004 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 460 999 | 481 401 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 359 | 47 767 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 394 | 2 724 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 930 | 6 112 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 274 | 316 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 274 | 316 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,6 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Активы | 100,7 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | 102,9 млн ₽ | 104,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,79 | 0,86 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,33 | 0,36 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,5 % | -5,2 % | 3,5 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 48 дн. | 47 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.