Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИКС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 280 | 1 108 | 889 | 559 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 280 | 1 108 | 890 | 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 56 | 64 | 54 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 451 | 265 | 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 217 | 601 | 561 | 190 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 280 | 1 108 | 889 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 280 | 1 108 | 890 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 56 | 64 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 451 | 265 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 217 | 601 | 561 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 280 | 1 108 | 889 | 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 104 | 318 | 415 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 | 1 004 | 571 | 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 244 | 1 004 | 571 | 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 280 | 1 108 | 889 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 104 | 318 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 | 1 004 | 571 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 1 004 | 571 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 225 | 282 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 590 | 3 684 | 4 644 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 548 | 3 459 | 4 362 | |
| Выручка за отчетный год | 2 590 | 3 684 | 4 644 | 2 820 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 225 | 282 | 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 225 | 282 | 145 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 548 | 3 459 | 4 362 | 2 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 225 | 282 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 85 | 267 | 121 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 140 | 15 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 85 | 267 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 140 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 68 | 214 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 17 | 53 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 17 | 53 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 68 | 214 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 68 | 214 | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ |
| Активы | 280 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 889 тыс. ₽ | 559 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 36 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ | 415 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,10 | 1,56 | 3,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,05 | 1,45 | 3,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,60 | 0,98 | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,09 | 0,36 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 6,78 | 9,65 | 1,80 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 6,1 % | 24,1 % | 17,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,2 % | 65,4 % | 67,3 % | 23,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.