Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ", Азов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 115 | 425 460 | 641 760 | 921 852 | 672 951 | 823 094 | 316 586 | 116 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 213 | 97 | 3 | 537 766 | 689 813 | 1 401 | 703 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 213 | 97 | 3 | 537 766 | 653 388 | 1 393 | 703 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 425 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 161 115 | 425 246 | 641 663 | 921 849 | 135 185 | 133 281 | 315 185 | 116 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 424 005 | 627 334 | 872 980 | 36 958 | 13 040 | 306 577 | 115 207 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 000 | 30 000 | 7 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 115 | 1 241 | 14 329 | 48 869 | 23 221 | 90 241 | 1 607 | 1 019 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 115 | 425 460 | 778 533 | 921 852 | 672 951 | 823 094 | 316 586 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 330 | 213 | 8 | 678 110 | 537 766 | 689 813 | 1 401 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 330 | 213 | 8 | 678 107 | 537 766 | 653 388 | 1 393 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 36 425 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 160 785 | 425 247 | 778 525 | 243 742 | 135 185 | 133 281 | 315 185 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 6 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 868 | 424 006 | 754 418 | 3 873 | 36 958 | 13 040 | 306 577 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 191 000 | 75 000 | 30 000 | 7 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 917 | 1 241 | 24 105 | 48 869 | 23 221 | 90 241 | 1 607 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 115 | 425 460 | 641 760 | 921 852 | 672 951 | 823 094 | 316 586 | 116 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 161 115 | 172 460 | 280 219 | 590 123 | 363 264 | 508 228 | 795 | 2 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 398 | 398 | 398 | 398 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 362 866 | 507 830 | 397 | 1 931 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 323 | 349 723 | 283 322 | 252 659 | 307 507 | 126 000 | 114 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 245 323 | 349 723 | 283 322 | 252 659 | 307 507 | 126 000 | 114 600 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 677 | 11 818 | 48 407 | 57 028 | 7 359 | 189 791 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 409 | 9 085 | 43 979 | 55 148 | 182 359 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 268 | 2 733 | 4 427 | 1 854 | 7 305 | 7 400 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 26 | 54 | 32 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 115 | 425 460 | 778 533 | 921 852 | 672 951 | 823 094 | 316 586 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 134 | 172 460 | 475 602 | 590 123 | 363 264 | 508 228 | 795 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 398 | 398 | 398 | 398 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 589 725 | 362 866 | 507 830 | 397 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 580 | 245 323 | 270 730 | 283 321 | 252 659 | 307 507 | 126 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 580 | 245 323 | 270 730 | 283 321 | 252 659 | 307 507 | 126 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 401 | 7 677 | 32 201 | 48 408 | 57 028 | 7 359 | 189 791 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 664 | 5 409 | 30 911 | 43 979 | 55 148 | 182 359 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 737 | 2 268 | 1 271 | 4 428 | 1 854 | 7 305 | 7 400 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 26 | 54 | 32 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 918 | 78 798 | 73 327 | 97 164 | 96 866 | 85 257 | 86 003 | |
| Выручка за предыдущий год | 75 210 | 79 224 | 72 845 | 97 169 | 96 869 | 85 257 | 86 003 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 292 | 426 | 482 | 5 | 3 | |||
| Выручка за отчетный год | 75 210 | 79 224 | 85 751 | 97 169 | 96 869 | 85 257 | 86 003 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 398 | 78 798 | 85 441 | 96 866 | 85 257 | 86 003 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 398 | 78 798 | 85 441 | 96 158 | 84 286 | 84 542 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 708 | 971 | 1 461 | 746 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 812 | 426 | 310 | 264 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 918 | 78 798 | 96 905 | 96 158 | 84 286 | 84 542 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 259 | 708 | 971 | 1 461 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 737 | 102 803 | 115 170 | 62 522 | 177 710 | 155 858 | 242 175 | 2 045 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 96 265 | 71 712 | 102 634 | 2 533 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 068 | 11 169 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 046 | 27 815 | 33 453 | 44 530 | 5 446 | 55 148 | 359 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 707 | 3 810 | 3 724 | 4 924 | 8 990 | 140 | 149 | 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 257 | 102 803 | 48 897 | 123 443 | 177 710 | 155 858 | 242 175 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 002 | 96 265 | 71 712 | 102 634 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 068 | 11 169 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 046 | 27 815 | 32 344 | 4 528 | 5 446 | 55 148 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 707 | 3 810 | 16 553 | 4 924 | 8 990 | 140 | 149 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 737 | 96 327 | 80 160 | 114 521 | 168 185 | 144 964 | 226 397 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 520 | 6 476 | 7 994 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 476 | 7 411 | 8 922 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 737 | 96 327 | 107 759 | 114 521 | 168 185 | 144 964 | 226 397 | 1 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 737 | 96 327 | 107 759 | 114 521 | 168 185 | 144 964 | 226 397 | 1 534 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 521 | 168 185 | 144 964 | 226 397 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 741 | 180 996 | 90 608 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 246 | 190 726 | 106 473 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 76 475 | 107 363 | 83 827 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 771 | 83 363 | 20 916 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 505 | 9 730 | 15 865 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 211 | 270 | 383 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 174 | 814 | 1 107 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 120 | 8 605 | 14 332 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 | 43 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 357 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 394 799 | 1 229 551 | 1 543 917 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 321 955 | 1 161 180 | 1 451 896 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 72 844 | 68 371 | 92 021 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 402 503 | 1 343 227 | 1 514 560 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 402 503 | 1 343 227 | 1 514 560 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 896 | 100 | 126 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 896 | 100 | 126 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 069 | 400 | 334 599 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 58 507 | 264 599 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 562 | 400 | 70 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 020 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 97,2 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 108 тыс. ₽ | 114,5 млн ₽ | 168,2 млн ₽ | 145,0 млн ₽ | 226,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 642 тыс. ₽ | 921,9 млн ₽ | 673,0 млн ₽ | 823,1 млн ₽ | 316,6 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 280 тыс. ₽ | 590,1 млн ₽ | 363,3 млн ₽ | 508,2 млн ₽ | 795 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,3 % | -12,0 % | +0,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 54,30 | 19,04 | 2,37 | 18,11 | 1,66 | — | 1,79 | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 54,30 | 19,04 | 2,37 | 18,11 | 1,66 | — | 1,46 | 2,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,21 | 1,01 | 1,72 | 16,34 | 0,05 | — | 0,93 | 1,40 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,64 | 0,54 | 0,62 | 0,00 | 0,02 | 0,54 ▼ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 1,29 | 0,56 | 0,85 | 0,62 | 397,22 | 49,21 | 0,36 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 99,7 % | 99,3 % | 98,9 % | 98,3 % | — | 6,9 % | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 117,9 % | 173,6 % | 170,0 % | 263,2 % | — | 4,8 % | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | 12,4 % | 25,0 % | 17,6 % | 71,5 % | 1,3 % | 1,1 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,5 % | 19,4 % | 46,3 % | 28,5 % | 28 477,6 % | 65,9 % | 6,0 % ▲ | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,11 | 0,14 | 0,10 | 0,27 | 0,00 | 0,48 ▼ | 0,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 279 дн. | 139 дн. | 56 дн. | 1 301 дн. | — | 179 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 730 дн. | — | — | — | 13 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 218 дн. | 6 121 дн. | 225 570 дн. | — | — | — | 108 дн. | 143 дн. |
| Финансовый цикл | — | -2 841 дн. | -224 701 дн. | — | — | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,95 | 0,58 | 0,94 | 0,40 | 1,00 | 0,54 ▲ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,46 | — | 5,53 | 5,98 | 7,75 | 6,71 | 4,37 ▲ | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.40 (компаний: 691).