Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 633 | 1 710 | 2 531 | 11 795 | 11 538 | 32 631 | 22 659 | 5 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 732 | 4 482 | 24 800 | 16 279 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 732 | 4 482 | 24 800 | 16 279 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 633 | 1 710 | 2 531 | 6 063 | 7 056 | 7 831 | 6 381 | 5 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 362 | 1 700 | 2 516 | 5 888 | 6 948 | 7 302 | 6 240 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 248 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 165 | 98 | 529 | 141 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 633 | 1 710 | 13 209 | 11 795 | 11 538 | 32 631 | 22 659 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 983 | 5 732 | 4 482 | 24 800 | 16 279 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 983 | 5 732 | 4 482 | 24 800 | 16 279 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 633 | 1 710 | 6 226 | 6 063 | 7 056 | 7 831 | 6 381 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 362 | 1 700 | 6 215 | 5 888 | 6 948 | 7 302 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 240 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 261 | 1 | 165 | 98 | 529 | 141 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 633 | 1 710 | 2 531 | 11 795 | 11 538 | 32 631 | 22 659 | 5 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 58 | 365 | 532 | 1 090 | 1 311 | 1 336 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 127 | 6 611 | 28 199 | 20 049 | 3 961 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 395 | 2 129 | 6 725 | 4 710 | 3 961 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 732 | 4 482 | 21 474 | 15 339 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 576 | 1 345 | 1 999 | 2 578 | 3 616 | 3 096 | 4 400 | 4 350 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 | 1 441 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 576 | 1 345 | 1 999 | 2 578 | 3 616 | 3 060 | 4 400 | 2 909 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 633 | 1 710 | 13 209 | 11 795 | 11 538 | 32 631 | 22 659 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 58 | 365 | 680 | 1 090 | 1 311 | 1 336 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 372 | 8 127 | 6 611 | 28 199 | 20 049 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 389 | 2 395 | 2 129 | 6 725 | 4 710 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 983 | 5 732 | 4 482 | 21 474 | 15 339 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 576 | 1 345 | 3 157 | 2 578 | 3 616 | 3 096 | 4 400 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 576 | 1 345 | 3 157 | 2 578 | 3 616 | 3 060 | 4 400 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 397 | 53 470 | 66 953 | 60 231 | 79 766 | 77 630 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 719 | 17 499 | 27 030 | 33 943 | 30 101 | 40 635 | 39 733 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 641 | 17 102 | 26 440 | 33 010 | 30 130 | 39 131 | 37 897 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 719 | 17 499 | 14 921 | 33 943 | 30 101 | 40 635 | 39 733 | 12 686 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 397 | 339 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 | 397 | 339 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 641 | 17 102 | 14 582 | 33 010 | 30 130 | 39 131 | 37 897 | 14 101 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 | 397 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 387 | 224 | 394 | 895 | 3 123 | 4 883 | 5 672 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 224 | 125 | 2 066 | 1 040 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 609 | 868 | 3 303 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 21 | 115 | 170 | 161 | 189 | 3 843 | 2 369 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 387 | 465 | 394 | 788 | 3 123 | 4 883 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 376 | 224 | 125 | 2 066 | 1 040 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 556 | 868 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 21 | 89 | 170 | 107 | 189 | 3 843 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 309 | 94 | 410 | 221 | 25 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 78 | 31 | 129 | 74 | 92 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 78 | 57 | 129 | 74 | 92 | 79 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 309 | 167 | 410 | 220 | 25 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 309 | 167 | 410 | 220 | 25 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 33,9 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 167 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 2,5 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 532 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -11,3 % | +35,0 % | -2,2 % | -68,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 2,35 | 1,95 | 2,53 | 1,45 | 1,21 | 1,53 ▼ | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 2,35 | 1,95 | 2,53 | 1,45 | 1,21 | 1,28 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,17 | 0,03 | 1,21 | 0,95 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,09 | 0,11 | 0,04 | -0,08 | -0,58 | 0,46 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 3,76 | 9,82 | 7,80 | 23,42 | — | — | 0,69 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | 2,7 % | -0,1 % | 3,7 % | 4,6 % | -11,2 % | 4,1 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 0,7 % | 0,1 % | -7,9 % | -10,0 % | 1,9 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 3,5 % | 1,9 % | 0,1 % | -13,8 % | -24,2 % | 1,9 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,4 % | 37,6 % | 16,8 % | 1,9 % | — | — | 10,1 % | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,88 | 2,61 | 1,25 | 1,75 | 2,42 | 1,19 ▲ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 63 дн. | 84 дн. | 66 дн. | 57 дн. | — | 65 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 7 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 29 дн. | 44 дн. | 29 дн. | 42 дн. | 75 дн. | 71 дн. ▼ | 106 дн. |
| Финансовый цикл | — | 35 дн. | 41 дн. | 37 дн. | 15 дн. | — | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | 0,57 | 0,49 | 0,60 | 0,31 | 0,17 | 0,43 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,25 | — | — | — | — | — | 3,81 | 7,52 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -58 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).