Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 823 | 1 991 | 1 980 | 1 980 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 823 | 1 992 | 1 979 | 1 979 |
| Запасы на конец отчетного года | 516 | 911 | 930 | 930 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 1 077 | 1 035 | 1 035 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 4 | 14 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 823 | 1 991 | 1 980 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 823 | 1 992 | 1 979 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 516 | 911 | 930 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 | 1 077 | 1 035 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 4 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 823 | 1 991 | 1 980 | 1 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 | 30 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 697 | 1 961 | 1 983 | 1 983 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 697 | 1 961 | 1 983 | 1 983 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 823 | 1 991 | 1 980 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 | 30 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 697 | 1 961 | 1 983 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 697 | 1 961 | 1 983 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 381 | 2 041 | 10 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 232 | 2 122 | 43 | |
| Выручка за отчетный год | 1 381 | 2 041 | 10 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 232 | 2 122 | 43 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 149 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 145 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 15 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 116 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | — |
| Активы | 823 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 126 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,02 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,55 | 0,53 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 5,53 | 65,37 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | -4,8 % | -1,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,1 % | -320,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 157 дн. | 7 894 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.