Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЛЛЕР-А", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЛЛЕР-А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 335 | 1 191 | 2 111 | 1 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 914 | 958 | 729 | 471 |
| Основные средства на конец отчетного года | 914 | 958 | 729 | 471 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 421 | 233 | 1 382 | 1 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 121 | 50 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 51 | 292 | 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 303 | 60 | 1 040 | 1 155 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 335 | 1 194 | 2 111 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 914 | 958 | 729 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 914 | 958 | 729 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 421 | 236 | 1 382 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 125 | 50 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 51 | 292 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 303 | 60 | 1 040 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 335 | 1 190 | 2 111 | 1 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 590 | 1 241 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 983 | 3 335 | 1 521 | 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 725 | 2 897 | 1 437 | 436 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 258 | 439 | 84 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 335 | 1 194 | 2 111 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 590 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 983 | 3 336 | 1 521 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 725 | 2 897 | 1 437 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 | 439 | 84 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 864 | |||
| Выручка за предыдущий год | 345 | 6 129 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 823 | 3 265 | ||
| Выручка за отчетный год | 345 | 6 129 | 4 704 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 2 864 | 865 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 864 | 865 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 946 | 1 610 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 217 | 3 265 | 3 839 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 864 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 946 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 793 | 788 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 300 | 14 | 17 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 17 | 88 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 793 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | 14 | 17 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 17 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 732 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 61 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 137 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 732 | 651 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 732 | 651 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 651 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 590 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,91 | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,88 | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,68 | 2,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,28 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | 2,58 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -125,0 % | 129,4 % | 36,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 463,1 % | 52,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 204 дн. | 6 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.