Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 721 | 170 807 | 767 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 686 | 1 789 | 30 287 |
| Основные средства на конец отчетного года | 686 | 1 789 | 30 188 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 99 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 035 | 169 018 | 737 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 293 | 9 242 | 12 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 124 | 654 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 539 | 158 083 | 580 942 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 30 005 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 045 | 1 693 | 111 697 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 1 524 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 721 | 718 337 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 686 | 27 485 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 686 | 27 485 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 035 | 690 852 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 293 | 7 989 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 697 | 586 565 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 045 | 93 888 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 383 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 721 | 170 807 | 767 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 327 | 19 797 | 88 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 317 | 88 623 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 380 | 8 | 5 476 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 380 | 8 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 649 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 827 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 014 | 151 002 | 673 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 439 | 33 621 | 74 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 575 | 117 381 | 599 559 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 721 | 718 337 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 327 | 39 584 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 574 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 380 | 9 732 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 380 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 071 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 661 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 014 | 669 021 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 439 | 250 512 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 575 | 418 509 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 559 | 29 086 | |
| Выручка за предыдущий год | 136 732 | 628 772 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 173 | 599 686 | |
| Выручка за отчетный год | 136 732 | 205 809 | 892 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 245 | 9 363 | 72 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 559 | 9 363 | 62 861 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 686 | 10 030 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 487 | 196 446 | 819 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 559 | 25 565 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 521 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 396 | 9 348 | 61 444 |
| Прочие доходы за отчетный год | 198 | 2 316 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 163 | 213 | 3 733 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 396 | 25 018 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 330 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 163 | 877 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 317 | 19 942 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 079 | 4 005 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 079 | 1 898 | 10 687 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 317 | 7 450 | 49 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 317 | 7 450 | 49 179 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 942 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 574 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 584 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 623 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 633 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 050 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 050 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 050 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 050 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 632 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 584 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 737 423 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 618 290 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 799 462 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 818 828 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 880 867 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 732 232 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 285 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 142 350 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 737 423 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 170,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,63 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.