Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 61", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 61"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 079 | 201 452 | 440 624 | 843 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 298 | 2 109 | 10 694 | 10 104 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 155 | 1 966 | 10 701 | 9 989 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 143 | 143 | 115 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 781 | 199 344 | 429 930 | 833 752 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 866 | 37 922 | 148 925 | 435 462 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 211 | 565 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 822 | 134 759 | 160 071 | 149 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 854 | 42 598 | 158 199 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 093 | 19 809 | 78 125 | 89 455 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 790 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 078 | 201 452 | 440 624 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 297 | 2 109 | 10 694 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 155 | 1 966 | 10 701 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 143 | 143 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 781 | 199 344 | 429 930 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 866 | 37 922 | 148 925 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 211 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 822 | 134 759 | 160 071 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 854 | 42 598 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 093 | 19 809 | 78 125 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 079 | 201 452 | 440 624 | 843 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 164 | 12 399 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 154 | 12 389 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 240 | 22 047 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 240 | 22 046 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 954 | 203 844 | 430 219 | 809 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 569 | 20 784 | 44 457 | 35 622 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 385 | 183 060 | 385 762 | 773 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 079 | 201 452 | 440 624 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 164 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 154 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 240 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 240 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 954 | 203 843 | 430 219 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 569 | 20 784 | 44 457 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 385 | 183 060 | 385 762 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 939 | 35 622 | 134 487 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 547 | 304 854 | 1 374 663 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 608 | 269 232 | 1 240 176 | |
| Выручка за отчетный год | 18 547 | 304 854 | 1 374 663 | 3 181 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 939 | 35 622 | 134 487 | 285 263 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 293 | 25 912 | 45 108 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 598 | 32 329 | 108 575 | 240 155 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 608 | 269 232 | 1 240 176 | 2 896 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 293 | 25 912 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 598 | 32 329 | 108 575 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 748 | 21 994 | 47 334 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 124 | 1 329 | 13 884 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 370 | 1 669 | 5 247 | 11 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 748 | 21 994 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | 1 329 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 370 | 1 669 | 5 247 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 400 | 17 595 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 350 | 4 399 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 143 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 350 | 4 399 | 9 467 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 63 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 143 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 398 | 17 595 | 37 867 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 398 | 17 595 | 37 867 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 400 | 17 595 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 154 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 164 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 154 | 12 241 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 164 | 12 251 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 595 | 37 867 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 595 | 37 867 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 595 | 37 867 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 595 | 37 867 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 040 | 31 395 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 040 | 31 395 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 040 | 31 395 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 040 | 31 395 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 165 | 11 626 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 165 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 192 463 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 560 557 | 5 794 670 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 560 557 | 1 071 315 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 723 355 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 368 094 | 6 059 121 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 325 994 | 2 895 248 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 736 | 76 147 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 684 | 10 338 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 680 | 3 077 388 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 146 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 696 | 54 004 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 696 | 54 004 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 358 | 5 837 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 879 | 33 151 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 879 | 33 151 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 521 | 27 314 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 521 | 27 314 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 170 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Активы | 201,5 млн ₽ | 440,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.