Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬПРОФИЛЬ ЮГ", Новочеркасск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬПРОФИЛЬ ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 007 | 12 779 | 14 172 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 007 | 12 779 | 14 172 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 855 | 3 551 | 1 704 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 669 | 7 277 | 12 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 483 | 1 951 | 107 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 300 | 5 007 | 12 779 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 300 | 5 007 | 12 779 |
| Запасы на конец предыдущего года | 561 | 2 855 | 3 551 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 017 | 1 669 | 7 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 723 | 483 | 1 951 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 007 | 12 779 | 14 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 094 | 10 540 | 11 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 084 | 10 530 | 11 344 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 914 | 2 239 | 2 818 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 914 | 2 239 | 2 818 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 300 | 5 007 | 12 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 263 | 4 094 | 10 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 253 | 4 084 | 10 530 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 037 | 914 | 2 239 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 037 | 914 | 2 239 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 917 | 6 606 | 10 024 |
| Выручка за предыдущий год | 38 612 | 59 023 | 64 500 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 695 | 52 417 | 54 476 |
| Выручка за отчетный год | 59 023 | 64 500 | 82 774 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 606 | 10 024 | 9 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 651 | 7 737 | 4 715 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 715 | 351 | 1 497 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 240 | 1 936 | 3 539 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 417 | 54 476 | 73 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 671 | 3 651 | 7 737 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 378 | 1 715 | 351 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 868 | 1 240 | 1 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 444 | 7 502 | 4 338 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 207 | 235 | 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 567 | 3 444 | 7 502 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 207 | 235 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 253 | 2 831 | 6 424 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 314 | 477 | 1 053 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 477 | 1 053 | 498 |
| Прочее за отчетный год | 136 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 831 | 6 424 | 3 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 831 | 6 424 | 3 825 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 253 | 2 831 | 6 424 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 520 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 530 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 344 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 354 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 824 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 824 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 824 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 824 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 344 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 540 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,48 | 5,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,35 | 4,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,5 % | 27,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.