Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОШАХТИНСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ", Новошахтинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОШАХТИНСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 897 | 23 910 | 11 790 | 12 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 408 | 1 322 | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 408 | 1 322 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 897 | 21 502 | 10 468 | 11 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 097 | 16 955 | 7 683 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 290 | 4 321 | 2 764 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 510 | 226 | 21 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 897 | 23 910 | 11 790 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 408 | 1 322 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 408 | 1 322 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 897 | 21 502 | 10 468 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 097 | 16 955 | 7 683 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 290 | 4 321 | 2 764 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 510 | 226 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 897 | 23 910 | 11 790 | 12 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | 176 | 551 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 796 | 23 734 | 11 239 | 11 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 049 | 1 722 | 2 984 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 747 | 22 012 | 8 255 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 897 | 23 910 | 11 790 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 176 | 551 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 551 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 796 | 23 734 | 11 239 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 049 | 1 722 | 2 984 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 747 | 22 012 | 8 255 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 382 | 637 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 163 | 51 344 | 14 165 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 830 | 50 962 | 13 528 | |
| Выручка за отчетный год | 40 163 | 51 344 | 14 165 | 5 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 | 382 | 637 | 1 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 333 | 382 | 637 | 1 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 830 | 50 962 | 13 528 | 4 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 333 | 382 | 637 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 | 106 | 533 | 1 |
| Прочие доходы за отчетный год | 112 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 203 | 388 | 104 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 130 | 106 | 533 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 203 | 388 | 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 85 | 426 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 21 | 107 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 21 | 107 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 85 | 426 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 85 | 426 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 426 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 91 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ |
| Активы | 20,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 101 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,91 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,19 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 205,90 | 134,85 | 20,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,4 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,1 % | 48,3 % | 77,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. | 121 дн. | 207 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.