Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ПРОДУКТОВ", Новошахтинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ПРОДУКТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 390 | 8 777 | 10 153 | 9 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 264 | 253 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 264 | 253 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 390 | 8 513 | 9 900 | 9 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 321 | 3 076 | 5 012 | 5 646 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 714 | 5 261 | 4 801 | 3 934 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 355 | 176 | 87 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 390 | 8 549 | 10 153 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 396 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 396 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 390 | 8 153 | 10 153 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 321 | 3 131 | 5 012 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 478 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 714 | 3 434 | 5 054 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 355 | 110 | 87 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 390 | 8 777 | 10 153 | 9 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 248 | 358 | 2 463 | 3 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 453 | 3 892 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 142 | 8 419 | 7 690 | 5 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 438 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 142 | 8 419 | 7 690 | 4 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 390 | 8 549 | 10 153 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 248 | 1 316 | 2 463 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 306 | 2 463 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 142 | 7 234 | 7 690 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 142 | 7 234 | 7 690 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 264 | 12 219 | 7 852 | |
| Выручка за предыдущий год | 58 655 | 120 314 | 159 953 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 391 | 108 095 | 152 101 | |
| Выручка за отчетный год | 58 655 | 125 706 | 159 953 | 126 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 264 | 4 048 | 7 852 | 2 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 264 | 4 048 | 1 101 | 2 655 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 959 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 792 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 391 | 121 658 | 152 101 | 124 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 264 | 241 | 1 101 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 177 | 2 959 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 801 | 3 792 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 238 | 310 | 1 198 | 2 421 |
| Прочие доходы за отчетный год | 357 | 906 | 649 | 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 383 | 4 644 | 552 | 345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 238 | 857 | 1 198 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 357 | 1 139 | 649 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 383 | 523 | 552 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 665 | 1 247 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 166 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 396 | 253 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | 992 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 253 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 238 | 310 | 1 247 | 1 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 | 310 | 1 247 | 1 429 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 665 | 1 247 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 238 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 248 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 32,83 | 23,52 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,0 % | 86,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.