Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГУСТ", Себеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГУСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 377 | 1 247 | 2 082 | 2 685 | 2 009 | 2 393 | 4 342 | 4 468 | 5 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 377 | 1 247 | 2 082 | 2 685 | 2 009 | 2 393 | 4 342 | 4 468 | 5 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 900 | 1 110 | 1 778 | 2 437 | 1 249 | 2 137 | 3 189 | 2 884 | 2 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 104 | 621 | 766 | 862 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 317 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | 75 | 238 | 81 | 139 | 192 | 325 | 722 | 1 135 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | 62 | 66 | 62 | 64 | 62 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 377 | 1 247 | 2 082 | 2 125 | 2 009 | 2 393 | 4 342 | 4 468 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 377 | 1 247 | 2 082 | 2 125 | 2 009 | 2 393 | 4 342 | 4 468 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 900 | 1 110 | 1 778 | 1 727 | 1 249 | 2 137 | 3 189 | 2 884 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 191 | 621 | 828 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 862 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 304 | 75 | 238 | 207 | 139 | 192 | 325 | 722 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 62 | 66 | 64 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 377 | 1 247 | 2 082 | 2 685 | 2 009 | 2 393 | 4 342 | 4 468 | 5 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 275 | 890 | 1 105 | 1 383 | 1 672 | 1 391 | 1 706 | 2 505 | 3 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 590 | 805 | 1 083 | 1 372 | 1 091 | 1 406 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 | 141 | 1 404 | 956 | 444 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 275 | 141 | 1 404 | 956 | 444 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 102 | 357 | 977 | 1 302 | 61 | 860 | 1 232 | 1 007 | 1 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 102 | 357 | 977 | 1 302 | 61 | 860 | 1 232 | 1 007 | 1 611 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 377 | 1 247 | 2 082 | 2 125 | 2 009 | 2 393 | 4 342 | 4 468 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 275 | 890 | 1 105 | 1 672 | 1 672 | 1 391 | 1 706 | 2 505 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 590 | 805 | 1 372 | 1 372 | 1 091 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 392 | 275 | 141 | 1 404 | 956 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 392 | 275 | 141 | 1 404 | 956 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 102 | 357 | 977 | 62 | 61 | 860 | 1 232 | 1 007 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 102 | 357 | 977 | 62 | 61 | 860 | 1 232 | 1 007 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 1 175 | 1 320 | 567 | 370 | 375 | 32 222 | 42 735 | |
| Выручка за предыдущий год | 165 | 9 003 | 10 304 | 7 366 | 6 753 | 7 088 | 17 247 | 22 246 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 | 7 828 | 8 984 | 6 799 | 6 383 | 6 713 | 14 975 | 20 489 | |
| Выручка за отчетный год | 165 | 9 003 | 10 304 | 14 385 | 6 753 | 7 088 | 17 247 | 22 246 | 26 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 1 175 | 1 320 | 2 129 | 370 | 375 | 2 272 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 1 175 | 1 320 | 2 129 | 370 | 375 | 2 272 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 | 7 828 | 8 984 | 12 256 | 6 383 | 6 713 | 14 975 | 20 489 | 24 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 1 175 | 1 320 | 567 | 370 | 375 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 656 | 258 | 361 | 69 | 90 | 496 | 897 | 1 432 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 257 | 163 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 68 | 82 | 122 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 519 | 1 062 | 1 768 | 304 | 285 | 1 844 | 558 | 1 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 656 | 258 | 180 | 69 | 90 | 1 912 | 897 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 257 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 68 | 82 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 519 | 1 062 | 387 | 304 | 285 | 1 844 | 558 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 614 | 214 | 133 | 19 | 314 | 800 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 224 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 42 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 614 | 214 | 278 | 19 | 314 | 800 | 803 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 614 | 214 | 278 | 19 | 314 | 800 | 803 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 614 | 214 | 133 | 19 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 278 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 314 тыс. ₽ | 800 тыс. ₽ | 803 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,0 % | +143,3 % | +29,0 % | +18,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 32,93 | 2,78 | 3,52 | 4,44 | 3,33 | 2,35 ▲ | 4,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 12,46 | 0,22 | 0,89 | 1,57 | 1,52 | 1,04 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 2,28 | 0,22 | 0,26 | 0,72 | 1,52 | 0,80 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | — | 0,83 | 0,58 | 0,39 | 0,56 | 0,62 | 0,66 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 0,20 | 0,72 | 1,55 | 0,78 | 0,62 | 0,29 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 5,5 % | 5,3 % | 13,2 % | 7,9 % | 8,6 % | 4,5 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,3 % | 1,8 % | 3,6 % | 3,0 % | 1,9 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 0,0 % | 0,8 % | 7,2 % | 17,9 % | 15,0 % | 2,2 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | 1,4 % | 18,4 % | 31,9 % | 24,3 % | 7,2 % ▲ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,36 | 2,96 | 3,97 | 4,98 | 4,93 | 1,83 ▲ | 1,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 34 дн. | 0 дн. | 16 дн. | 14 дн. | — | 18 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 71 дн. | 116 дн. | 78 дн. | 51 дн. | 44 дн. | 56 дн. ▲ | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 3 дн. | 47 дн. | 30 дн. | 18 дн. | 24 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 101 дн. | 69 дн. | 64 дн. | 48 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,97 | 0,64 | 0,72 | 0,77 | 0,70 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 14,03 | 7,40 | 7,20 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.25 (компаний: 5651).