Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ ПРОЕКТ ПРИКАМЬЕ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ ПРОЕКТ ПРИКАМЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 848 | 57 193 | 48 381 | 11 596 | 4 762 | 4 199 | 4 861 | 4 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 916 | 39 416 | 40 423 | 2 400 | 1 116 | 361 | 346 | 1 012 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 907 | 23 248 | 18 287 | 2 400 | 1 116 | 361 | 346 | 1 012 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 009 | 16 168 | 22 136 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 932 | 17 777 | 7 958 | 9 196 | 3 646 | 3 838 | 4 514 | 3 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 763 | 4 609 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 553 | 10 170 | 2 245 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 637 | 2 953 | 2 210 | 1 299 | 1 864 | 2 475 | 2 263 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 3 000 | 2 436 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 025 | 1 712 | 555 | 205 | 1 782 | 1 363 | 2 251 | 1 502 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 716 | 2 941 | 2 185 | 84 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 848 | 57 193 | 22 783 | 11 596 | 4 762 | 4 199 | 4 861 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 916 | 39 416 | 3 927 | 2 400 | 1 116 | 361 | 346 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 907 | 23 248 | 3 927 | 2 400 | 1 116 | 361 | 346 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 009 | 16 168 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 932 | 17 777 | 18 856 | 9 196 | 3 646 | 3 838 | 4 514 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 5 337 | 4 609 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 553 | 10 170 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 637 | 2 953 | 1 412 | 4 382 | 1 864 | 2 475 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 7 000 | 2 263 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 025 | 1 712 | 4 629 | 205 | 1 782 | 1 363 | 2 251 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 715 | 2 941 | 478 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 848 | 57 193 | 48 381 | 11 596 | 4 762 | 4 199 | 4 861 | 4 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 672 | 535 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 688 | 10 688 | 10 688 | 10 688 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 138 095 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 262 | 45 758 | 129 787 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 88 254 | 45 758 | 129 787 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 285 | 78 560 | 1 653 | 5 924 | 4 226 | 14 876 | 7 425 | 13 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 030 | 76 485 | 200 | 700 | 1 650 | 7 650 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 292 | 1 743 | 1 541 | 4 465 | 4 026 | 14 176 | 5 775 | 6 281 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 332 | 112 | 1 460 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 848 | 57 193 | 22 783 | 11 596 | 4 762 | 4 199 | 4 861 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 990 | 5 672 | 535 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 688 | 10 688 | 10 688 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 138 095 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 262 | 45 758 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 88 254 | 45 758 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 285 | 78 560 | 6 793 | 5 924 | 4 226 | 14 876 | 7 425 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 030 | 76 485 | 3 621 | 200 | 700 | 1 650 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 292 | 1 743 | 2 311 | 4 464 | 4 026 | 14 176 | 5 775 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 332 | 861 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 460 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 769 | 9 817 | 43 406 | 89 914 | 118 179 | 138 054 | 140 944 | |
| Выручка за предыдущий год | 769 | 12 086 | 47 673 | 39 105 | 56 902 | 64 304 | 75 122 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 269 | 4 267 | 50 809 | 61 277 | 73 750 | 65 822 | ||
| Выручка за отчетный год | 769 | 12 086 | 29 578 | 39 105 | 56 902 | 64 304 | 75 122 | 58 878 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 769 | 9 817 | 26 902 | 36 270 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 781 | 43 559 | 40 937 | 47 974 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 269 | 2 676 | 2 835 | 61 277 | 73 750 | 65 822 | 64 143 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 926 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 781 | 43 559 | 38 480 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 532 | 1 103 | 1 026 | 814 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 327 | 118 | 188 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 960 | 7 543 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 634 | 381 | 126 | 4 651 | 1 129 | 147 | 281 | 128 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 010 | 599 | 568 | 3 054 | 1 403 | 956 | 745 | 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 052 | 7 893 | 2 360 | 1 103 | 1 026 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 327 | 217 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 960 | 775 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 634 | 381 | 1 005 | 4 839 | 957 | 147 | 281 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 010 | 599 | 1 321 | 3 054 | 1 403 | 956 | 745 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 567 | 8 112 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 400 | 569 | 962 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 009 | 7 158 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 569 | 962 | 724 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 009 | 7 158 | 4 197 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 771 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 112 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 112 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 567 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,1 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -10,3 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | |
| Активы | 11,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 535 тыс. ₽ | -10,7 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +45,5 % | +13,0 % | +16,8 % | -21,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 0,86 | 0,26 | 0,61 | 0,28 | 1,86 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,86 | 0,26 | 0,61 | 0,28 | 1,53 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,42 | 0,09 | 0,30 | 0,28 | 1,10 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,11 | -2,54 | -0,53 | -1,81 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,04 | 7,90 | — | — | — | 0,33 |
| Рентабельность продаж | -29,9 % | -7,7 % | -14,7 % | 12,4 % | -8,9 % | 4,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -26,4 % | -9,2 % | -17,4 % | 10,8 % | -10,9 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -89,0 % | -109,6 % | -267,1 % | 166,9 % | -129,6 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -181,9 % | -975,3 % | — | — | — | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,37 | 11,95 | 15,31 | 15,45 | 11,89 | 2,15 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 11 дн. | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 593 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 575 дн. | 24 дн. | 70 дн. | 32 дн. | 36 дн. | 43 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 31 дн. | -12 дн. | -56 дн. | — | — | -25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | -0,16 | -2,88 | -0,65 | -2,54 | 0,60 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -43,13 | — | — | — | — | 2,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -181 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.20 (компаний: 263).