Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРМА ТУЛЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРМА ТУЛЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 952 | 2 575 | 8 605 | 13 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 841 | 5 252 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 841 | 5 252 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 952 | 2 575 | 7 764 | 8 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 408 | 1 892 | 1 048 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 906 | 1 538 | 5 094 | 7 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 629 | 778 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 952 | 2 575 | 8 605 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 841 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 841 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 952 | 2 575 | 7 764 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 408 | 1 892 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 906 | 1 538 | 5 094 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 629 | 778 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 952 | 2 575 | 8 605 | 13 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 609 | 2 085 | 4 088 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 556 | 3 015 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 556 | 3 015 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 884 | 1 966 | 5 964 | 6 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 746 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 884 | 1 966 | 5 964 | 5 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 952 | 2 575 | 8 605 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 609 | 2 085 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 556 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 556 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 884 | 1 966 | 5 964 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 884 | 1 966 | 5 964 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 786 | 2 789 | |
| Выручка за предыдущий год | 990 | 6 939 | 24 698 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 917 | 6 153 | 21 909 | |
| Выручка за отчетный год | 990 | 6 939 | 24 698 | 37 518 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 786 | 2 789 | 3 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 | 786 | 2 789 | 3 903 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 917 | 6 153 | 21 909 | 33 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 | 786 | 2 789 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 729 | 2 469 | 2 814 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 124 | 69 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 57 | 444 | 1 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 729 | 2 469 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 57 | 444 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 599 | 2 002 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 130 | 467 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 130 | 467 | 352 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 599 | 2 002 | 2 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 599 | 2 002 | 2 462 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ | 599 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 952 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 68 тыс. ₽ | 609 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,31 | 1,30 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,10 | 0,98 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,32 | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,24 | 0,24 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 13,00 | 3,23 | 3,13 | 2,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 23,3 % | 23,3 % | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,3 % | 98,4 % | 96,0 % | 60,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 24 дн. | 32 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.