Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛИОН", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 298 | 1 336 605 | 1 740 054 | 2 359 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 172 | 57 655 | 73 721 | 67 455 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 172 | 57 655 | 72 123 | 67 377 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 78 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 598 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 126 | 1 278 949 | 1 666 332 | 2 291 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 360 436 | 426 830 | 467 909 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 913 | 20 047 | 403 | 850 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 831 | 895 866 | 1 230 874 | 1 816 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 2 599 | 7 831 | 4 646 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 376 | 393 | 2 324 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 937 | 1 357 342 | 1 740 054 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 222 | 73 277 | 73 721 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 222 | 73 277 | 72 123 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 598 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 715 | 1 284 064 | 1 666 332 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 360 465 | 426 830 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 947 | 20 310 | 403 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 250 | 900 685 | 1 230 874 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 2 603 | 7 831 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 513 | 393 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 298 | 1 336 605 | 1 740 054 | 2 359 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 | 217 643 | 817 491 | 1 349 598 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 207 643 | 807 491 | 1 339 598 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 540 | 201 415 | 63 207 | 36 737 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 540 | 201 415 | 63 207 | 36 737 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 758 | 917 547 | 859 357 | 972 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 758 | 5 494 | 1 606 | 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 912 053 | 857 751 | 972 200 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 937 | 1 357 342 | 1 740 054 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 234 291 | 817 491 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 224 291 | 807 491 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 540 | 201 415 | 63 207 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 540 | 201 415 | 63 207 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 397 | 921 635 | 859 357 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 758 | 5 749 | 1 606 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 640 | 915 886 | 857 751 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 329 075 | 1 014 824 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 324 300 | 4 751 231 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 995 225 | 3 736 407 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 324 328 | 4 751 231 | 4 831 361 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 074 | 1 014 824 | 1 041 892 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 459 | 768 693 | 747 131 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 126 615 | 246 131 | 294 761 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 995 254 | 3 736 407 | 3 789 469 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 219 598 | 768 693 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 109 477 | 246 131 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 250 371 | 725 436 | 665 561 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 223 | 16 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 535 | 11 771 | 4 047 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 119 662 | 60 028 | 29 972 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 438 | 91 514 | 107 511 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 270 459 | 725 436 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 461 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 791 | 11 771 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 105 | 60 028 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 914 | 91 514 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 291 | 583 200 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 168 | 142 138 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 728 | 142 138 | 133 585 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 207 643 | 583 200 | 531 976 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 643 | 583 200 | 531 976 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 224 291 | 583 200 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 291 | 807 491 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 000 | 234 291 | 807 491 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 643 | 807 491 | 1 339 598 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 217 643 | 817 491 | 1 339 598 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 643 | 583 200 | 532 107 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 207 643 | 583 200 | 532 107 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 643 | 583 200 | 532 107 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 207 643 | 583 200 | 532 107 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 817 491 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 234 291 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 087 | 28 191 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 858 431 | 4 249 241 | 4 982 427 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 849 758 | 4 234 164 | 4 975 055 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 673 | 15 077 | 7 372 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 012 908 | 4 129 154 | 4 954 236 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 957 184 | 3 818 372 | 4 499 849 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 991 | 118 564 | 127 685 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 914 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 753 | 146 323 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 873 | 29 981 | 3 916 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 881 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 298 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 583 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 157 076 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 175 | 529 977 | 104 610 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 179 175 | 529 977 | 104 390 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 220 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 099 | 626 955 | 135 986 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 099 | 626 955 | 106 277 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 709 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 599 | 5 228 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 207,6 млн ₽ | 583,2 млн ₽ | 532,0 млн ₽ |
| Активы | 46,3 млн ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ | 2,36 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,87 | 1,39 | 1,94 | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,70 | 0,98 | 1,44 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 15,5 % | 33,5 % | 22,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 66 дн. | 42 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 167 дн. | 84 дн. | 94 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.