Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЭС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 377 | 14 347 | 14 906 | 13 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 116 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 261 | 14 347 | 14 905 | 13 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 898 | 5 490 | 4 935 | 2 027 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 335 | 6 593 | 9 928 | 11 815 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 2 264 | 42 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 336 | 14 347 | 14 905 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 336 | 14 346 | 14 905 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 939 | 5 490 | 4 935 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 369 | 6 592 | 9 928 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 2 264 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 377 | 14 347 | 14 906 | 13 846 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 115 | 5 255 | 14 988 | 14 853 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 085 | 5 255 | 14 988 | 14 853 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 743 | 11 083 | 3 720 | 1 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 733 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 743 | 1 350 | 3 720 | 1 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 336 | 14 347 | 14 906 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 255 | 5 255 | 14 988 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 255 | 5 255 | 14 988 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 498 | 11 083 | 3 720 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 830 | 9 733 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 668 | 1 350 | 3 720 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 641 | 16 649 | 18 968 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 847 | 17 268 | 19 794 | |
| Выручка за отчетный год | 2 641 | 16 649 | 18 968 | 24 864 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 514 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 514 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 930 | 17 268 | 19 794 | 23 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 392 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 5 486 | 167 | 478 |
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 6 394 | 1 184 | 600 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 5 545 | 167 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 | 6 451 | 1 184 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 1 | 184 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 208 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -499 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -481 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,16 | 1,29 | 4,01 | 8,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,95 | 0,80 | 2,68 | 7,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,20 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,14 | -0,26 | -0,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | -11,0 % | -12,4 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 116 дн. | 91 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.