Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 549 | 3 233 | 4 995 | 1 624 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 549 | 3 233 | 4 995 | 1 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 1 502 | 2 338 | 796 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 409 | 1 144 | 2 163 | 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 587 | 494 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 549 | 3 233 | 4 995 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 549 | 3 233 | 4 995 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 1 502 | 2 338 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 409 | 1 144 | 2 163 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 587 | 494 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 549 | 3 234 | 4 995 | 1 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 478 | 1 088 | 622 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 526 | 2 756 | 3 907 | 1 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 | 59 | 80 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 482 | 2 697 | 3 907 | 922 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 549 | 3 233 | 4 995 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 478 | 1 088 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 526 | 2 755 | 3 907 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 59 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 482 | 2 696 | 3 907 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 607 | 792 | |
| Выручка за предыдущий год | 568 | 6 948 | 14 345 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 539 | 6 341 | 13 553 | |
| Выручка за отчетный год | 568 | 6 948 | 14 345 | 1 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 607 | 792 | 74 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 607 | 792 | 74 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 539 | 6 341 | 13 553 | 1 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 607 | 792 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 566 | 765 | 54 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 41 | 27 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 566 | 765 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 41 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 470 | 612 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 96 | 153 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 96 | 153 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 470 | 612 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 470 | 612 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | 612 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ |
| Активы | 549 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 622 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,17 | 1,28 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,63 | 0,68 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,21 | 0,13 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,15 | 0,22 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 22,87 | 5,77 | 3,59 | 1,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 14,5 % | 12,3 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,9 % | 98,3 % | 56,3 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 86 дн. | 63 дн. | 163 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.