Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 662 | 114 | 219 | 4 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 161 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 501 | 114 | 219 | 4 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 438 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 912 | 32 | 4 462 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 82 | 219 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 | 219 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 | 219 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 219 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 662 | 114 | 219 | 4 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 363 | 10 | 219 | 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 851 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 353 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 299 | 104 | 3 620 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 299 | 104 | 3 620 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 | 219 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 219 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 219 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 531 | 636 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 412 | 14 094 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 881 | 13 458 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 339 | 7 412 | 14 094 | 16 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 339 | 531 | 636 | 1 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 437 | 531 | 636 | 1 169 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 879 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 881 | 13 458 | 15 218 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 531 | 636 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 411 | 531 | 636 | 1 121 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 48 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 531 | 636 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 451 | 495 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 141 | ||
| Прочее за отчетный год | 58 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 353 | 451 | 495 | 953 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 353 | 451 | 495 | 953 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 495 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 353 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 363 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 353 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 353 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 353 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 353 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 151 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 585 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 460 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 125 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 434 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 018 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 726 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 690 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 151 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 5 585 | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 5 460 | |||
| Прочие за отчетный год | 125 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 5 434 | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 416 | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 726 | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 690 | |||
| Прочие за отчетный год | 4 018 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 451 тыс. ₽ | 495 тыс. ₽ |
| Активы | 114 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | — |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 10,40 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 395,6 % | 226,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4 510,0 % | 226,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.