Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИКОН", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 886 | 1 556 103 | 818 932 | 957 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 306 | 1 555 747 | 818 669 | 944 138 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 416 | 1 543 573 | 779 227 | 897 677 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 889 | 12 174 | 39 442 | 46 461 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 580 | 356 | 263 | 13 821 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 305 | 1 439 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 580 | 49 | 260 | 12 380 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 885 | 1 556 103 | 818 932 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 305 | 1 555 747 | 818 669 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 120 416 | 1 543 573 | 779 227 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 889 | 12 174 | 39 442 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 580 | 356 | 263 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 580 | 49 | 260 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 885 | 1 556 103 | 818 932 | 957 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 641 727 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 641 717 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 297 795 | 581 342 | 537 823 | 950 439 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 297 795 | 413 718 | 520 168 | 932 497 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 167 624 | 17 655 | 17 942 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 333 034 | 368 257 | 56 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 333 025 | 368 255 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 4 | 56 512 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 885 | 1 556 103 | 818 932 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 641 727 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 641 717 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 297 795 | 581 342 | 537 823 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 297 795 | 413 718 | 520 168 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 167 624 | 17 655 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 333 034 | 368 257 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 333 025 | 368 255 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 4 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 2 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 132 | 215 | 328 | 329 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 | 215 | 328 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 972 979 | 31 422 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 67 222 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 4 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 795 | 35 230 | 35 230 | 34 512 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 013 516 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 148 885 | 5 128 | 870 554 | 963 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 972 979 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 795 | 35 230 | 35 230 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 013 516 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 148 885 | 5 128 | 870 554 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 787 640 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 150 410 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 249 | 26 282 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 640 | 545 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 016 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 146 134 | 150 410 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 249 | 19 273 | 26 282 | 7 019 |
| Прочее за отчетный год | 19 932 | 545 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 787 640 | 38 154 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 787 640 | 38 154 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 787 640 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 717 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 641 727 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 717 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 641 727 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 787 640 | 38 154 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 787 640 | 38 154 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 787 640 | 38 154 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 787 640 | 38 154 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 923 | 728 875 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 145 923 | 728 875 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 923 | 728 875 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 145 923 | 728 875 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 641 727 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 641 727 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 643 | 5 644 | 3 109 | 1 243 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 337 | 1 341 | 2 750 | 510 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 | 139 | 137 | 130 |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | 151 | 21 | 603 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 801 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 779 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 65 779 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 268 787 | 409 647 | 103 130 | 61 978 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 268 787 | 409 647 | 103 130 | 61 978 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 271 010 | 413 718 | 106 450 | 9 562 |
| Поступления – всего за отчетный год | 271 010 | 413 718 | 106 450 | 209 200 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 271 000 | 413 718 | 106 450 | 209 200 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 638 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 199 638 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 580 | 211 | 12 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -728,9 млн ₽ |
| Активы | 818,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -89,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.