Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНЕРТ 58", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНЕРТ 58"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 532 | 115 800 | 140 595 | 150 275 | 162 617 | 139 364 | 139 802 | 164 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 820 | 16 939 | 20 339 | 20 002 | 12 674 | 7 138 | 26 749 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 820 | 16 939 | 20 339 | 20 002 | 12 674 | 7 138 | 26 749 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 532 | 104 980 | 123 656 | 129 937 | 142 615 | 126 689 | 132 664 | 137 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 519 | 4 123 | 7 500 | 3 292 | 20 802 | 45 373 | 36 165 | 10 167 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 700 | 96 411 | 108 025 | 116 139 | 116 189 | 76 278 | 86 384 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 372 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 313 | 4 446 | 8 131 | 10 506 | 5 624 | 5 038 | 10 115 | 8 285 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 532 | 115 800 | 124 377 | 150 275 | 162 617 | 139 364 | 139 802 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 820 | 21 571 | 20 339 | 20 002 | 12 674 | 7 138 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 820 | 21 571 | 20 339 | 20 002 | 12 674 | 7 138 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 532 | 104 980 | 102 806 | 129 937 | 142 615 | 126 689 | 132 664 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 519 | 4 123 | 4 968 | 3 292 | 20 802 | 45 373 | 36 165 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 700 | 96 411 | 83 826 | 116 139 | 116 189 | 76 278 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 86 384 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 313 | 4 446 | 14 012 | 10 506 | 5 624 | 5 038 | 10 115 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 532 | 115 800 | 140 595 | 150 275 | 162 617 | 139 364 | 139 802 | 164 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 062 | 2 126 | 2 895 | 6 728 | 8 047 | 9 251 | 11 034 | 14 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 470 | 113 674 | 137 700 | 143 547 | 154 570 | 130 113 | 128 768 | 149 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 421 | 3 010 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 365 | 113 253 | 134 690 | 143 547 | 154 570 | 130 113 | 128 768 | 149 793 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 532 | 115 800 | 124 377 | 150 275 | 162 617 | 139 364 | 139 802 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 062 | 2 126 | 5 405 | 6 728 | 8 047 | 9 251 | 11 034 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 470 | 113 674 | 118 971 | 143 547 | 154 570 | 130 113 | 128 768 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 421 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 365 | 113 253 | 118 971 | 143 547 | 154 570 | 130 113 | 128 768 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 348 | 1 434 | 137 166 | 143 870 | 163 837 | 134 333 | 150 976 | |
| Выручка за предыдущий год | 73 157 | 69 153 | 69 598 | 72 892 | 82 890 | 68 209 | 75 784 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 809 | 67 719 | 67 568 | 70 978 | 80 947 | 66 124 | 75 192 | |
| Выручка за отчетный год | 74 299 | 69 153 | 64 404 | 72 892 | 82 890 | 68 209 | 75 784 | 84 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 391 | 1 434 | 1 172 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 391 | 1 434 | 1 172 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 908 | 67 719 | 63 232 | 70 978 | 80 947 | 66 124 | 75 192 | 81 934 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 348 | 1 434 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 315 | 1 332 | 995 | 417 | 835 | 3 648 | 4 139 | 5 133 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 833 | 75 | 270 | 1 534 | 2 889 | 3 877 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 102 | 1 010 | 342 | 565 | 2 114 | 1 250 | 1 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 278 | 1 332 | 376 | 417 | 835 | 3 648 | 4 139 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 75 | 270 | 1 534 | 2 889 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 102 | 333 | 342 | 565 | 2 114 | 1 250 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 023 | 1 064 | 1 389 | 1 317 | 1 318 | 1 204 | 1 783 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 255 | 268 | 351 | 330 | 330 | 301 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 263 | 268 | 227 | 330 | 330 | 301 | 448 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 052 | 1 064 | 768 | 1 317 | 1 318 | 1 204 | 1 783 | 3 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 052 | 1 064 | 768 | 1 317 | 1 318 | 1 204 | 1 783 | 3 747 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 72,9 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 768 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Активы | 140,6 млн ₽ | 150,3 млн ₽ | 162,6 млн ₽ | 139,4 млн ₽ | 139,8 млн ₽ | 164,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,7 % | -17,7 % | +11,1 % | +11,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,97 | 1,03 | 0,92 | 1,24 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,88 | 0,79 | 0,62 | 0,75 | 0,85 | 1,04 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,85 | 0,65 ▲ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,36 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 47,56 | 21,34 | 19,21 | 14,06 | 11,67 | 10,13 | 1,04 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | 2,6 % | 2,3 % | 3,1 % | 0,8 % | 2,8 % | 2,7 % ▲ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,8 % | 1,6 % | 1,8 % | 2,4 % | 4,4 % | 1,1 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,3 % | 2,3 % | 0,8 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,5 % | 19,6 % | 16,4 % | 13,0 % | 16,2 % | 25,4 % | 5,8 % ▲ | 19,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,49 | 0,51 | 0,49 | 0,54 | 0,51 | 1,17 ▼ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 582 дн. | 512 дн. | 408 дн. | 416 дн. | — | 67 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 17 дн. | 94 дн. | 250 дн. | 176 дн. | 45 дн. | 9 дн. ▼ | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 777 дн. | 738 дн. | 697 дн. | 718 дн. | 625 дн. | 667 дн. | 79 дн. ▼ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — | -140 дн. | -92 дн. | -60 дн. | -33 дн. | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,11 | -0,10 | -0,08 | -0,03 | 0,03 | -0,09 | 0,28 ▼ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,59 | — | — | — | — | — | 2,65 | 3,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2287).