Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРСЕНАЛ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРСЕНАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 405 | 28 636 | 23 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 327 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 327 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 079 | 28 636 | 23 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 044 | 14 407 | 18 546 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 307 | 10 518 | 1 933 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 728 | 3 711 | 2 643 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 405 | 23 888 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 327 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 327 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 078 | 23 889 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 043 | 14 409 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 307 | 5 769 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 728 | 3 711 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 405 | 28 635 | 23 122 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 468 | 932 | 1 258 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 936 | 27 703 | 21 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 | 4 000 | 5 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 845 | 23 703 | 16 864 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 404 | 23 887 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 468 | 934 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 936 | 22 954 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 | 4 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 845 | 18 954 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 870 | ||
| Выручка за предыдущий год | 115 990 | 115 930 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 120 | 117 885 | |
| Выручка за отчетный год | 115 990 | 115 930 | 158 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 829 | 3 163 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 829 | 3 163 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 161 | 117 885 | 155 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 870 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 677 | 618 | 441 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 099 | 5 903 | 14 242 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 251 | 3 330 | 16 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 724 | 618 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 099 | 5 903 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 245 | 3 330 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 572 | 483 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 152 | 135 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 135 | 115 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 525 | 483 | 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 483 | 326 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 525 тыс. ₽ | 483 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ |
| Активы | 17,4 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 23,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 468 тыс. ₽ | 932 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,03 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,51 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,13 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 36,19 | 29,72 | 17,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 1,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 112,2 % | 51,8 % | 25,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 45 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.