Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕБ-ОПЕРАТОР", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕБ-ОПЕРАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 256 477 | 235 748 | 289 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 073 | 8 320 | 60 238 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 685 | 7 932 | 34 200 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 388 | 388 | 26 018 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 208 404 | 227 428 | 228 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 583 | 36 039 | 3 011 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 656 | 5 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 848 | 27 558 | 35 866 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 111 846 | 163 489 | 189 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 471 | 332 | 537 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 256 477 | 233 465 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 073 | 8 320 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 685 | 7 932 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 388 | 388 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 208 404 | 225 145 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 583 | 33 619 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 656 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 848 | 27 695 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 111 846 | 163 489 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 471 | 332 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 256 477 | 235 748 | 289 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 691 | 4 624 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 681 | 4 614 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 786 | 229 124 | 301 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 252 | 71 538 | 86 283 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 228 534 | 157 586 | 215 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 256 477 | 233 464 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 691 | 2 325 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 681 | 2 315 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 252 786 | 229 139 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 252 | 71 538 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 534 | 157 601 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 745 | 93 409 | |
| Выручка за предыдущий год | 303 522 | 247 471 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 229 777 | 154 062 | |
| Выручка за отчетный год | 370 017 | 247 471 | 119 503 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 485 | 93 409 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 226 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 80 028 | 1 194 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 259 | 23 686 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 295 532 | 154 062 | 125 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 547 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 79 853 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 198 | 23 198 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 623 | 1 501 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 221 | 10 259 | 13 321 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 665 | 2 337 | 7 753 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 410 | 52 134 | 73 283 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 569 | 48 250 | 86 597 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 439 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 221 | 3 836 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 665 | 1 502 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 410 | 52 132 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 074 | 45 292 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 534 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 905 | 503 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 942 | 551 | 1 736 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 681 | 933 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 681 | 933 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 534 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 933 тыс. ₽ |
| Активы | 235,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.