Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 455 | 35 623 | 66 101 | 73 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 300 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 300 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 455 | 35 323 | 66 101 | 73 464 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 692 | 13 697 | 6 686 | 12 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 676 | 14 394 | 41 992 | 60 381 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 10 473 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 087 | 4 231 | 6 883 | 976 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 455 | 35 623 | 66 101 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 300 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 300 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 455 | 35 323 | 66 101 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 692 | 13 697 | 6 686 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 676 | 14 394 | 52 532 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 087 | 4 231 | 6 883 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 455 | 35 623 | 66 101 | 73 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | 875 | 8 060 | 12 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 | 865 | 8 050 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 397 | 34 748 | 58 041 | 60 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 350 | 34 480 | 46 550 | 56 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 268 | 11 491 | 3 803 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 455 | 35 623 | 66 101 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 | 875 | 8 060 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 | 865 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 397 | 34 748 | 58 041 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 350 | 34 480 | 46 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 268 | 11 491 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 6 445 | 12 543 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 479 | 279 830 | 458 851 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 298 | 273 385 | 446 308 | |
| Выручка за отчетный год | 2 479 | 279 830 | 458 851 | 263 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 6 445 | 18 153 | 4 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 | 3 686 | 12 543 | 4 374 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 89 | 2 759 | 5 610 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 298 | 273 385 | 440 698 | 258 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 3 686 | 12 543 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 89 | 2 759 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 1 023 | 9 361 | 5 406 |
| Проценты к получению за отчетный год | 81 | 679 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 872 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 2 744 | 3 861 | 2 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 1 023 | 9 361 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 679 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 2 744 | 3 861 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 819 | 7 487 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 204 | 1 874 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 204 | 1 874 | 1 319 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 819 | 7 487 | 4 087 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 819 | 7 487 | 4 087 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 819 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 819 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 35,6 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 73,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 12,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,14 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,30 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 11,3 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 32,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 6 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.