Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 160 | 9 897 | 8 841 | 12 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 206 | 3 795 | 6 677 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 206 | 3 795 | 6 677 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 160 | 7 691 | 5 046 | 6 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 201 | 496 | 221 | 254 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 198 | 7 003 | 4 023 | 4 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 761 | 192 | 802 | 1 154 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 160 | 9 897 | 8 841 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 206 | 3 795 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 206 | 3 795 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 160 | 7 691 | 5 046 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 201 | 496 | 221 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 198 | 7 003 | 4 023 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 761 | 192 | 802 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 160 | 9 897 | 8 841 | 12 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 630 | 6 450 | 4 997 | 5 618 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 804 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 804 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 530 | 3 447 | 3 040 | 7 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 375 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 117 | 2 984 | 2 614 | 6 280 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 413 | 463 | 426 | 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 160 | 9 897 | 8 841 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 630 | 6 450 | 4 997 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 804 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 804 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 530 | 3 447 | 3 040 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 117 | 2 984 | 2 614 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 413 | 463 | 426 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 756 | 5 460 | 1 971 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 155 | 18 733 | 16 996 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 399 | 13 273 | 15 025 | |
| Выручка за отчетный год | 9 155 | 18 733 | 16 996 | 24 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 756 | 5 460 | 1 971 | 1 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 756 | 5 460 | 1 971 | 1 540 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 399 | 13 273 | 15 025 | 23 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 756 | 5 460 | 1 971 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 851 | 5 293 | 1 909 | 1 389 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 111 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 166 | 242 | 961 | 291 |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 409 | 984 | 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 851 | 5 293 | 1 909 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 166 | 242 | 961 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 409 | 984 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 620 | 4 820 | 1 317 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 473 | 592 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 231 | 473 | 592 | 768 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 620 | 4 820 | 1 317 | 621 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 620 | 4 820 | 1 317 | 621 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 621 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 2,23 | 1,66 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 2,09 | 1,59 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,06 | 0,26 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,65 | 0,57 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 0,53 | 0,77 | 1,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,3 % | 48,7 % | 14,9 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 74,7 % | 26,4 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 14 дн. | 5 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.