Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС", Большая кавендра
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 614 | 75 914 | 108 257 | 123 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 169 | 13 578 | 13 689 | 757 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 033 | 13 578 | 12 968 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 135 | 721 | 757 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 445 | 62 336 | 94 568 | 123 188 |
| Запасы на конец отчетного года | 237 | 5 557 | 19 429 | 28 042 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 142 | 957 | 54 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 671 | 38 723 | 55 444 | 76 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 200 | 18 035 | 18 735 | 18 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 188 | 2 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 19 | 3 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 585 | 75 914 | 108 257 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 029 | 13 578 | 13 689 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 029 | 13 578 | 12 968 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 721 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 556 | 62 336 | 94 568 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 805 | 5 558 | 19 429 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 142 | 957 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 213 | 38 723 | 55 444 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 200 | 18 035 | 18 735 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 188 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 19 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 614 | 75 914 | 108 257 | 123 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 641 | 5 719 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 631 | 5 709 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 21 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 21 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 163 | 73 273 | 108 474 | 118 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 179 | 41 | 984 | 1 037 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 984 | 73 232 | 107 490 | 117 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 585 | 75 914 | 108 257 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 486 | 2 641 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 476 | 2 631 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 099 | 73 273 | 108 474 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 179 | 41 | 984 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 920 | 73 232 | 107 490 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 095 | 8 210 | 7 678 | |
| Выручка за предыдущий год | 89 727 | 92 715 | 62 974 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 632 | 84 505 | 55 296 | |
| Выручка за отчетный год | 89 727 | 92 715 | 62 974 | 217 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 527 | 8 210 | 7 678 | 8 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 081 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 627 | 8 572 | 6 597 | 11 819 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 230 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 200 | 84 505 | 55 296 | 209 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 215 | 1 081 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 880 | 8 572 | 6 597 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 445 | 2 174 | 237 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 329 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 179 | 18 | 42 | 87 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 867 | 1 159 | 14 000 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 305 | 42 | 24 | 12 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 850 | 1 445 | 2 174 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 179 | 18 | 42 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 119 | 1 867 | 1 159 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 305 | 42 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 477 | 1 156 | 2 874 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | 289 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 721 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 289 | 42 | 32 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 135 | 721 | ||
| Прочее за отчетный год | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 156 | 2 874 | 205 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 156 | 2 874 | 205 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 477 | 1 156 | 2 874 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 709 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 719 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 944 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 944 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 944 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 944 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 719 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 256 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 965 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 291 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 244 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 83 203 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 475 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 560 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 205 тыс. ₽ |
| Активы | 123,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.