Финансы ООО "НПО "НГМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НЕФТЕГАЗОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 263 372 | 215 671 | 214 505 | 257 439 | 428 212 | 586 957 | 686 007 | 742 189 | 763 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 507 | 4 793 | 9 256 | 12 959 | 13 010 | 13 663 | 12 570 | 12 978 | 31 909 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 472 | 4 781 | 4 797 | 12 949 | 12 993 | 13 652 | 12 367 | 12 261 | 8 390 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 4 459 | 10 | 17 | 11 | 203 | 717 | 23 519 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 2 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 257 865 | 210 878 | 205 249 | 244 479 | 415 201 | 573 294 | 673 437 | 729 211 | 732 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 232 126 | 169 510 | 183 129 | 184 481 | 274 956 | 280 190 | 443 536 | 479 501 | 517 048 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 686 | 4 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 357 | 36 991 | 19 475 | 50 165 | 137 725 | 289 459 | 175 308 | 96 153 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 562 | 66 277 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 692 | 2 811 | 2 645 | 9 833 | 2 520 | 3 645 | 54 593 | 153 557 | 148 710 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 270 753 | 263 372 | 215 671 | 231 568 | 429 871 | 428 212 | 586 957 | 686 007 | 742 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 217 | 5 507 | 4 791 | 4 807 | 17 296 | 13 010 | 13 663 | 12 570 | 12 978 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 207 | 5 472 | 4 781 | 4 797 | 17 273 | 12 993 | 13 652 | 12 367 | 12 261 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 17 | 11 | 203 | 717 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 205 536 | 257 865 | 210 880 | 226 761 | 412 575 | 415 202 | 573 294 | 673 437 | 729 211 |
| Запасы на конец предыдущего года | 159 889 | 232 126 | 169 510 | 180 562 | 216 916 | 274 956 | 280 190 | 443 536 | 479 501 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 7 686 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 635 | 7 357 | 38 559 | 43 554 | 183 913 | 137 726 | 289 459 | 175 308 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 046 | 96 153 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 314 | 10 692 | 2 811 | 2 645 | 11 746 | 2 520 | 3 645 | 54 593 | 153 557 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 628 | 4 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 263 372 | 215 671 | 214 505 | 257 439 | 428 212 | 586 957 | 686 007 | 742 189 | 763 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 163 184 | 165 782 | 166 944 | 171 361 | 312 139 | 330 780 | 351 912 | 392 727 | 431 776 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 163 084 | 165 682 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 014 | 21 454 | 3 828 | 4 591 | 36 898 | 36 694 | 6 351 | 10 707 | 27 250 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 516 | 17 118 | 30 000 | 30 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 498 | 4 336 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 828 | 4 591 | 6 898 | 6 694 | 6 351 | 10 707 | 27 250 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 174 | 28 435 | 43 733 | 81 488 | 79 174 | 219 483 | 327 744 | 338 755 | 304 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 118 | 4 073 | 2 922 | 3 357 | 38 798 | 40 988 | 42 288 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 174 | 28 435 | 26 615 | 77 415 | 76 252 | 216 126 | 288 946 | 297 767 | 262 630 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 270 753 | 263 372 | 215 671 | 231 568 | 429 871 | 428 212 | 586 957 | 686 007 | 742 189 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 136 631 | 163 184 | 165 782 | 168 508 | 272 702 | 312 139 | 330 780 | 351 912 | 392 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 136 531 | 163 084 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 241 | 44 014 | 4 336 | 3 820 | 3 756 | 36 898 | 36 694 | 6 351 | 10 707 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 516 | 30 000 | 30 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 241 | 3 498 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 336 | 3 820 | 3 756 | 6 898 | 6 694 | 6 351 | 10 707 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 881 | 56 174 | 45 553 | 59 241 | 153 413 | 79 175 | 219 483 | 327 744 | 338 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 348 | 17 118 | 11 768 | 30 712 | 2 922 | 3 357 | 38 798 | 40 988 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 533 | 56 174 | 28 435 | 47 473 | 122 701 | 76 253 | 216 126 | 288 946 | 297 767 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 163 | 51 699 | 687 379 | 625 657 | 491 695 | 1 357 188 | 829 540 | ||
| Выручка за предыдущий год | 229 171 | 219 480 | 15 145 | 229 399 | 366 454 | 332 927 | 260 746 | 660 729 | 392 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 008 | 167 781 | 45 278 | 231 484 | 320 925 | 292 730 | 230 949 | 696 459 | 437 133 |
| Выручка за отчетный год | 219 480 | 292 072 | 229 399 | 290 194 | 332 927 | 260 746 | 660 729 | 392 407 | 122 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 699 | 55 132 | 2 208 | 1 772 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 793 | 3 967 | 2 208 | 1 772 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 902 | 4 795 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 004 | 46 370 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 167 781 | 236 940 | 227 191 | 288 422 | 292 730 | 230 949 | 696 459 | 437 133 | 96 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 793 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 758 | 4 902 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 150 | 38 004 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 913 | 3 653 | 1 628 | 3 778 | 76 807 | 102 215 | 370 041 | 168 593 | 216 144 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 103 | 1 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 340 | 452 | 1 499 | 64 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 970 | 4 191 | 935 | 8 123 | 39 653 | 45 450 | 213 640 | 129 172 | 122 358 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 613 | 4 506 | 1 515 | 6 117 | 36 702 | 55 266 | 156 337 | 39 421 | 93 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 913 | 2 350 | 142 187 | 76 807 | 102 215 | 370 041 | 168 593 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | 103 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 697 | 340 | 452 | 1 499 | 64 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 332 | 62 970 | 2 194 | 6 115 | 66 331 | 39 653 | 45 450 | 213 640 | 129 172 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 466 | 33 613 | 2 749 | 1 680 | 75 856 | 36 702 | 55 266 | 156 337 | 39 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 935 | 2 726 | 37 898 | 39 437 | 18 641 | 21 133 | 40 815 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 83 | 190 | 376 | 3 259 | 376 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 269 | 1 082 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 194 | 9 873 | 925 | 3 259 | 376 | 4 210 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 158 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 143 | 9 158 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 839 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | 22 | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 935 | 2 598 | 11 501 | 2 853 | 39 437 | 18 641 | 21 133 | 40 815 | 39 048 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 935 | 2 598 | 11 501 | 2 853 | 39 437 | 18 641 | 21 133 | 40 815 | 39 048 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 935 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 531 | 163 084 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 136 631 | 163 184 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 084 | 165 682 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 163 184 | 165 782 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 935 | 2 598 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 935 | 2 598 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 935 | 2 598 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 935 | 2 598 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 382 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 382 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 382 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 12 382 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 163 184 | 165 783 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 136 631 | 163 184 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 559 | 17 126 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 274 139 | 274 673 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 270 641 | 273 592 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 498 | 1 081 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 261 580 | 257 547 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 221 596 | 190 055 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 000 | 33 891 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 96 | 198 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 888 | 33 403 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 141 | 1 545 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 141 | 1 545 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 213 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 076 | 2 450 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 976 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 7 100 | 2 450 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 863 | 25 627 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 863 | 25 627 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 642 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 737 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 332,9 млн ₽ | 260,7 млн ₽ | 660,7 млн ₽ | 392,4 млн ₽ | 122,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | ||
| Активы | 257,4 млн ₽ | 428,2 млн ₽ | 587,0 млн ₽ | 686,0 млн ₽ | 742,2 млн ₽ | 763,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 171,4 млн ₽ | 312,1 млн ₽ | 330,8 млн ₽ | 351,9 млн ₽ | 392,7 млн ₽ | 431,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -21,7 % | +153,4 % | -40,6 % | -68,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,00 | 5,24 | 2,61 | 2,05 | 2,15 | 2,40 | 1,66 ▲ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 1,77 | 1,34 | 0,70 | 0,74 | 0,71 | 0,97 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,17 | 0,45 | 0,71 | 0,63 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,73 | 0,56 | 0,51 | 0,53 | 0,57 | 0,44 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,37 | 0,77 | 0,95 | 0,89 | 0,77 | 0,88 ▲ | 0,99 |
| Рентабельность продаж | — | 12,1 % | 11,4 % | -5,4 % | -11,4 % | 20,7 % | 4,5 % ▲ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,8 % | 7,1 % | 3,2 % | 10,4 % | 32,0 % | 2,5 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 9,2 % | 3,2 % | 3,1 % | 5,5 % | 5,1 % | 2,0 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | 12,6 % | 5,6 % | 6,0 % | 10,4 % | 9,0 % | 9,7 % ▼ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,78 | 0,44 | 0,96 | 0,53 | 0,16 | 1,16 ▼ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 151 дн. | 405 дн. | 97 дн. | 89 дн. | — | 75 дн. | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 233 дн. | 343 дн. | 443 дн. | 232 дн. | 400 дн. | 1 948 дн. | 91 дн. ▼ | 93 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 98 дн. | 95 дн. | 342 дн. | 151 дн. | 249 дн. | 989 дн. | 113 дн. ▼ | 142 дн. |
| Финансовый цикл | — | 399 дн. | 506 дн. | 178 дн. | 241 дн. | — | 60 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,81 | 0,62 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,43 ▲ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,34 | — | — | — | — | — | 4,53 | 4,09 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.29 (компаний: 647).