Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 047 | 3 489 | 3 999 | 4 139 | 8 685 | 18 470 | 22 787 | 35 854 | 33 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 51 | 41 | 224 | 4 162 | 6 849 | 9 919 | 17 944 | 16 239 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 51 | 41 | 154 | 4 081 | 5 845 | 8 800 | 16 963 | 16 239 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 70 | 81 | 1 004 | 1 119 | 981 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 986 | 3 438 | 3 958 | 3 915 | 4 523 | 11 621 | 12 868 | 17 910 | 17 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 075 | 2 708 | 3 113 | 2 749 | 3 559 | 4 091 | 5 431 | 8 796 | 11 373 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 14 | 197 | 209 | 180 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 616 | 427 | 464 | 811 | 727 | 5 158 | 3 831 | 5 122 | 3 877 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 625 | 1 450 | 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 178 | 164 | 280 | 274 | 135 | 1 208 | 1 716 | 2 634 | 1 908 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | 139 | 101 | 67 | 102 | 342 | 231 | 578 | 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 042 | 3 047 | 3 489 | 3 999 | 8 919 | 8 685 | 18 470 | 22 787 | 35 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 61 | 51 | 41 | 4 559 | 4 162 | 6 849 | 9 919 | 17 944 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | 61 | 51 | 41 | 2 914 | 4 081 | 5 845 | 8 800 | 16 963 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 645 | 81 | 1 004 | 1 119 | 981 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 976 | 2 986 | 3 438 | 3 958 | 4 360 | 4 523 | 11 621 | 12 868 | 17 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 112 | 2 075 | 2 708 | 3 113 | 3 192 | 3 559 | 4 091 | 5 431 | 8 796 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 315 | 197 | 209 | 180 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 706 | 616 | 427 | 464 | 522 | 727 | 5 158 | 3 831 | 5 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 625 | 1 450 | 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 178 | 164 | 280 | 251 | 135 | 1 208 | 1 716 | 2 634 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 139 | 101 | 80 | 102 | 342 | 231 | 578 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 047 | 3 489 | 3 999 | 4 139 | 8 685 | 18 470 | 22 787 | 35 854 | 33 535 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 396 | 1 029 | 3 456 | 8 108 | 13 246 | 20 059 | 24 276 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 386 | 1 019 | 3 446 | 8 098 | 13 236 | 20 049 | 24 266 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 952 | 6 055 | 5 000 | 7 858 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 952 | 1 055 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 7 858 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 175 | 3 479 | 3 603 | 3 110 | 2 277 | 4 307 | 4 541 | 7 937 | 9 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 175 | 3 479 | 3 603 | 3 110 | 2 277 | 4 128 | 4 390 | 7 937 | 5 299 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 176 | 15 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 136 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 042 | 3 047 | 3 489 | 3 999 | 8 919 | 8 685 | 18 470 | 22 787 | 35 854 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 396 | 2 426 | 3 456 | 8 108 | 13 246 | 20 059 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 386 | 2 416 | 3 446 | 8 098 | 13 236 | 20 049 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 419 | 2 952 | 6 055 | 5 000 | 7 858 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 419 | 2 952 | 1 055 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 7 858 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 173 | 3 175 | 3 479 | 3 603 | 3 074 | 2 277 | 4 307 | 4 541 | 7 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 171 | 3 175 | 3 479 | 3 603 | 3 074 | 2 277 | 4 128 | 4 390 | 7 937 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 176 | 15 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 136 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 61 | 369 | 726 | 1 200 | 5 212 | 10 353 | 12 131 | 15 061 |
| Выручка за предыдущий год | 3 544 | 5 019 | 9 506 | 10 914 | 14 181 | 19 322 | 33 860 | 39 768 | 54 814 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 499 | 4 958 | 9 137 | 10 188 | 12 981 | 14 110 | 23 507 | 27 637 | 39 753 |
| Выручка за отчетный год | 5 019 | 9 506 | 10 914 | 14 306 | 19 322 | 33 860 | 39 768 | 54 814 | 56 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 369 | 726 | 968 | 5 212 | 10 353 | 12 131 | 15 061 | 13 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 369 | 726 | 968 | 1 566 | 6 184 | 6 790 | 9 009 | 5 595 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 646 | 4 169 | 5 341 | 6 052 | 8 377 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 958 | 9 137 | 10 188 | 13 338 | 14 110 | 23 507 | 27 637 | 39 753 | 42 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 61 | 369 | 726 | 1 200 | 1 566 | 6 184 | 6 790 | 9 009 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 646 | 4 169 | 5 341 | 6 052 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 207 | 521 | 815 | 1 322 | 5 870 | 6 489 | 8 217 | 5 544 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | 215 | 161 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 43 | 252 | 175 | 53 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 46 | 165 | 66 | 24 | 141 | 290 | 133 | 144 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 208 | 370 | 219 | 234 | 412 | 396 | 965 | 303 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 207 | 521 | 1 006 | 1 322 | 5 870 | 6 489 | 8 217 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 | 215 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 34 | 43 | 252 | 175 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 14 | 46 | 165 | 14 | 24 | 141 | 290 | 133 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 62 | 208 | 370 | 203 | 234 | 412 | 396 | 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 138 | 386 | 780 | 1 030 | 4 652 | 5 138 | 6 814 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 10 | 69 | 135 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 69 | 135 | 182 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 138 | 386 | 633 | 1 030 | 4 652 | 5 138 | 6 814 | 4 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 138 | 386 | 633 | 1 030 | 4 652 | 5 138 | 6 814 | 4 217 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 138 | 386 | 780 | 1 030 | 4 652 | 5 138 | 6 814 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 597 | 6 342 | 3 853 | 3 966 | 1 829 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 465 | 41 976 | 46 086 | 67 115 | 55 486 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 422 | 41 911 | 45 937 | 66 935 | 55 061 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 60 | 106 | 10 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | 5 | 43 | 170 | 425 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 868 | 35 634 | 42 233 | 63 149 | 53 657 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 932 | 16 683 | 19 013 | 31 158 | 22 199 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 197 | 9 319 | 11 787 | 16 996 | 19 573 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 | 43 | 255 | 175 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 300 | 1 082 | 1 304 | 1 217 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 403 | 8 507 | 9 874 | 13 603 | 1 442 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 248 | 7 984 | 1 522 | 1 613 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 248 | 7 984 | 1 522 | 1 613 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 715 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 750 | 5 234 | 682 | 2 865 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 750 | 5 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 234 | 682 | 2 865 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 215 | 2 519 | 2 505 | 4 300 | 2 553 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 215 | 1 894 | 1 055 | 2 500 | 2 553 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 625 | 1 450 | 1 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 073 | 508 | 918 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,3 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +75,2 % | +17,4 % | +37,8 % | +2,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 2,70 | 2,83 | 2,26 | 1,87 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 1,62 | 1,54 | 1,05 | 0,62 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,43 | 0,70 | 0,41 | 0,21 | 0,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,44 | 0,58 | 0,56 | 0,72 | 0,37 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,51 | 1,28 | 0,72 | 0,79 | 0,38 | 1,14 ▲ |
| Рентабельность продаж | 8,1 % | 18,3 % | 17,1 % | 16,4 % | 9,9 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | 13,7 % | 12,9 % | 12,4 % | 7,5 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 25,2 % | 22,5 % | 19,0 % | 12,6 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,8 % | 57,4 % | 38,8 % | 34,0 % | 17,4 % | 10,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,22 | 1,83 | 1,75 | 1,53 | 1,68 | 1,36 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 56 дн. | 35 дн. | 34 дн. | 25 дн. | 65 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 64 дн. | 72 дн. | 81 дн. | 98 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. | 64 дн. | 58 дн. | 73 дн. | 46 дн. | 90 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 47 дн. | 55 дн. | 49 дн. | 42 дн. | 78 дн. | 34 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | 0,63 | 0,65 | 0,56 | 0,46 | 0,35 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,71 | 6,98 | 7,66 | 6,52 | 7,80 | 3,27 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1221).