Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 267 766 | 336 488 | 255 615 | 230 564 | 240 333 | 241 936 | 273 937 | 285 001 | 317 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 386 | 190 562 | 187 796 | 173 783 | 141 485 | 145 055 | 135 202 | 131 019 | 122 209 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 79 | 249 | 502 | 385 | 336 | 286 | 129 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 210 | 103 991 | 96 208 | 80 916 | 41 629 | 46 026 | 37 465 | 31 881 | 26 308 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 80 176 | 86 492 | 91 339 | 92 365 | 99 471 | 98 693 | 97 451 | 99 138 | 95 772 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 380 | 145 926 | 67 819 | 56 781 | 98 848 | 96 881 | 138 735 | 153 982 | 194 897 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 235 | 31 014 | 32 408 | 31 575 | 46 366 | 59 038 | 53 246 | 55 845 | 76 418 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 610 | 32 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 788 | 99 407 | 26 545 | 19 956 | 50 865 | 30 284 | 84 942 | 84 565 | 97 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 464 | 4 964 | 7 864 | 1 464 | 303 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 480 | 735 | 3 506 | 1 462 | 7 408 | 429 | 13 566 | 20 735 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 866 | 451 | 267 | 280 | 155 | 151 | 86 | 6 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 223 316 | 267 767 | 336 488 | 255 615 | 232 269 | 262 446 | 241 936 | 273 690 | 285 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 950 | 140 386 | 190 562 | 187 796 | 152 119 | 163 598 | 145 055 | 134 955 | 131 019 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 79 | 249 | 434 | 385 | 336 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 172 | 60 210 | 103 991 | 96 208 | 53 932 | 63 741 | 46 026 | 37 465 | 31 881 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 72 286 | 80 176 | 86 492 | 91 339 | 97 753 | 99 472 | 98 693 | 97 490 | 99 138 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 492 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 366 | 127 381 | 145 926 | 67 819 | 80 150 | 98 848 | 96 881 | 138 735 | 153 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 325 | 32 235 | 31 014 | 32 408 | 33 699 | 46 366 | 59 038 | 53 246 | 55 845 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 610 | 32 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 602 | 92 788 | 99 407 | 26 545 | 43 473 | 50 865 | 30 284 | 84 942 | 84 565 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 464 | 1 464 | 4 964 | 7 864 | 1 464 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 680 | 28 | 480 | 735 | 1 309 | 1 462 | 7 408 | 429 | 13 566 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 295 | 866 | 451 | 267 | 205 | 155 | 151 | 86 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 267 766 | 336 488 | 255 615 | 230 564 | 240 333 | 241 936 | 273 937 | 285 001 | 317 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 182 638 | 177 005 | 145 833 | 165 076 | 177 270 | 201 255 | 218 106 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 800 | 6 800 | 694 505 | 694 505 | 4 949 | 4 949 | 4 949 | 4 949 | 4 949 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 140 884 | 160 127 | 172 321 | 196 306 | 213 157 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 515 699 | 524 634 | 35 573 | 35 625 | 43 826 | 39 744 | 34 330 | 29 275 | 8 360 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 511 814 | 520 749 | 31 635 | 31 635 | 39 635 | 32 135 | 25 950 | 20 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 885 | 3 885 | 3 938 | 3 990 | 4 191 | 7 609 | 8 380 | 9 275 | 8 360 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 523 | 308 584 | 37 404 | 17 934 | 50 674 | 37 116 | 62 337 | 54 471 | 90 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 181 709 | 214 100 | 28 811 | 3 437 | 14 269 | 16 728 | 18 580 | 20 171 | 30 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 814 | 94 484 | 8 593 | 14 497 | 36 405 | 20 388 | 43 757 | 34 300 | 60 090 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 223 316 | 267 766 | 336 488 | 255 615 | 232 269 | 262 446 | 241 936 | 273 690 | 285 001 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 182 638 | 154 670 | 163 520 | 165 076 | 177 023 | 201 255 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 694 505 | 4 949 | 4 949 | 4 949 | 4 949 | 4 949 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 149 721 | 158 571 | 160 127 | 172 074 | 196 306 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 448 551 | 515 699 | 524 634 | 35 573 | 35 756 | 48 252 | 39 744 | 34 330 | 29 275 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 438 632 | 511 814 | 520 749 | 31 635 | 31 635 | 39 635 | 32 135 | 25 950 | 20 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 919 | 3 885 | 3 885 | 3 938 | 4 121 | 8 617 | 7 609 | 8 380 | 9 275 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 368 | 222 523 | 308 584 | 37 404 | 41 843 | 50 674 | 37 116 | 62 337 | 54 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 128 532 | 181 709 | 214 100 | 28 811 | 17 126 | 14 269 | 16 728 | 18 580 | 20 171 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 836 | 40 814 | 94 484 | 8 593 | 24 717 | 36 405 | 20 388 | 43 757 | 34 300 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 316 | 6 639 | 5 196 | 3 414 | 9 413 | 9 909 | 49 652 | 55 742 | 72 389 |
| Выручка за предыдущий год | 175 633 | 138 391 | 208 165 | 178 190 | 177 544 | 247 083 | 317 273 | 323 063 | 365 850 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 171 317 | 131 752 | 202 969 | 174 776 | 168 131 | 237 174 | 267 621 | 267 321 | 293 461 |
| Выручка за отчетный год | 138 391 | 208 165 | 178 190 | 115 415 | 247 083 | 317 273 | 323 063 | 365 850 | 373 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 639 | 5 196 | 3 414 | 9 909 | 49 652 | 55 742 | 72 389 | 94 726 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 812 | 20 828 | 32 830 | 52 008 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 501 | 25 514 | 18 136 | 15 635 | 15 751 | 17 182 | 16 436 | 17 563 | 18 872 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 203 | 141 | 16 658 | 18 478 | 21 996 | 23 846 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 752 | 202 969 | 174 776 | 129 525 | 237 174 | 267 621 | 267 321 | 293 461 | 278 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 812 | 20 828 | 32 830 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 052 | 14 501 | 25 514 | 18 136 | 15 667 | 15 751 | 17 182 | 16 436 | 17 563 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 203 | 141 | 16 658 | 18 478 | 21 996 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 100 | 15 463 | 26 582 | 22 639 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 126 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 221 | 36 399 | 22 197 | 3 710 | 3 196 | 3 381 | 2 133 | 1 805 | 1 456 |
| Прочие доходы за отчетный год | 755 | 65 176 | 166 570 | 30 214 | 1 869 | 704 | 1 133 | 3 795 | 2 790 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 091 | 40 846 | 142 642 | 3 367 | 3 314 | 11 035 | 4 365 | 8 238 | 33 829 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 742 | 2 100 | 15 463 | 26 582 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 482 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 708 | 13 221 | 36 399 | 22 197 | 5 564 | 3 196 | 3 381 | 2 133 | 1 805 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 166 | 755 | 65 176 | 166 570 | 16 541 | 1 869 | 704 | 1 133 | 2 657 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 988 | 41 091 | 40 846 | 142 642 | 3 981 | 3 314 | 11 035 | 4 365 | 7 582 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 504 | 1 556 | 12 194 | 24 232 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 646 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 756 | 6 034 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 070 | 7 891 | 6 316 | 4 847 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 36 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 646 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 202 | 2 168 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 202 | 2 168 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 034 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 891 | 6 316 | 4 847 | 1 026 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 556 | 12 194 | 24 232 | 16 851 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 556 | 12 194 | 24 232 | 16 851 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 504 | 1 556 | 12 194 | 24 232 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 694 505 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 182 638 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 800 | 6 800 | 694 505 | 694 505 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 182 638 | 177 005 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 687 705 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 310 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 687 705 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 310 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 543 | 26 274 | 8 337 | 5 634 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 543 | 26 274 | 8 337 | 5 634 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 494 | 26 274 | 8 337 | 5 634 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 47 494 | 26 274 | 8 337 | 5 634 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 49 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 182 638 | 177 005 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 182 638 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 841 | 6 657 | 2 772 | 14 369 | 21 023 | 24 378 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 383 | 217 496 | 186 491 | 126 558 | 238 839 | 329 779 | 276 820 | 360 201 | 342 098 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 659 | 214 665 | 179 045 | 114 815 | 234 788 | 327 609 | 274 406 | 357 088 | 336 735 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 705 | 1 928 | 2 364 | 2 684 | 2 503 | 1 992 | 1 966 | 2 653 | 1 836 |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | 903 | 5 082 | 9 059 | 1 548 | 178 | 448 | 460 | 3 527 |
| Платежи – всего за отчетный год | 160 281 | 214 655 | 179 834 | 123 786 | 240 633 | 315 410 | 277 332 | 339 178 | 317 720 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 058 | 161 068 | 139 167 | 85 735 | 188 216 | 253 643 | 203 966 | 254 026 | 228 583 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 822 | 36 242 | 38 641 | 35 450 | 49 264 | 59 169 | 67 875 | 76 525 | 82 450 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 231 | 124 | 11 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 128 | 873 | 4 092 | 3 718 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 861 | 3 747 | 149 | 1 175 | 2 474 | 804 | 4 080 | 4 051 | 2 969 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 292 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 292 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 292 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 721 | 6 133 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 721 | 6 133 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 532 | 1 947 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 088 | 47 347 | 15 833 | 3 766 | 10 000 | 1 433 | 6 619 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 088 | 47 347 | 15 833 | 3 766 | 10 000 | 1 433 | 6 619 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 264 | 50 028 | 22 235 | 3 766 | 8 053 | 9 856 | 13 086 | 6 165 | 11 076 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 172 | 15 573 | 17 518 | 3 766 | 8 053 | 9 856 | 13 086 | 6 165 | 11 076 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 452 | 255 | 2 772 | 153 | 5 946 | 13 137 | 7 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 247,1 млн ₽ | 317,3 млн ₽ | 323,1 млн ₽ | 365,9 млн ₽ | 373,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -8,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | |
| Активы | 240,3 млн ₽ | 241,9 млн ₽ | 273,9 млн ₽ | 285,0 млн ₽ | 317,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 145,8 млн ₽ | 165,1 млн ₽ | 177,3 млн ₽ | 201,3 млн ₽ | 218,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +28,4 % | +1,8 % | +13,2 % | +2,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 2,61 | 2,23 | 2,83 | 2,15 | 1,56 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,02 | 1,37 | 1,80 | 1,31 | 0,91 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,20 | 0,01 | 0,25 | 0,23 | 0,32 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,68 | 0,65 | 0,71 | 0,69 | 0,41 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 0,47 | 0,55 | 0,42 | 0,45 | 0,84 ▲ |
| Рентабельность продаж | -2,4 % | 5,0 % | 6,4 % | 9,0 % | 13,9 % | 3,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -3,6 % | 0,5 % | 3,8 % | 6,6 % | 4,5 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | 0,6 % | 4,5 % | 8,5 % | 5,3 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,1 % | 0,9 % | 6,9 % | 12,0 % | 7,7 % | 7,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,03 | 1,31 | 1,18 | 1,28 | 1,18 | 1,63 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | 35 дн. | 96 дн. | 84 дн. | 95 дн. | 45 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 81 дн. | 73 дн. | 69 дн. | 100 дн. | 44 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.82.2 (компаний: 1176).