Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭНКАР", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭНКАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 | 14 101 | 33 512 | 43 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 167 | 1 432 | 2 157 |
| Основные средства на конец отчетного года | 164 | 1 429 | 2 154 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 | 13 934 | 32 080 | 41 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 147 | 28 163 | 28 954 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 960 | 2 891 | 2 409 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 827 | 1 026 | 10 413 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 14 101 | 33 512 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 167 | 1 432 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 164 | 1 429 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 13 934 | 32 081 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 147 | 28 164 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 960 | 2 891 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 1 827 | 1 026 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 | 14 101 | 33 512 | 43 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 113 | 2 624 | 5 304 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 1 | 48 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 | 1 | 48 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 11 952 | 30 887 | 38 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 7 550 | 13 750 | 14 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 402 | 17 137 | 24 370 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 14 101 | 33 512 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 113 | 2 624 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 11 988 | 30 887 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 7 550 | 13 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 438 | 17 137 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 942 | 908 | ||
| Выручка за предыдущий год | 41 093 | 90 148 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 151 | 89 240 | ||
| Выручка за отчетный год | 41 093 | 90 148 | 116 647 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 942 | 908 | 3 637 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 942 | 908 | 3 637 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 151 | 89 240 | 113 010 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 942 | 908 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 642 | 676 | 3 402 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 269 | 207 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 411 | 501 | 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 642 | 676 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 269 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 411 | 501 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 114 | 511 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 528 | 165 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 528 | 165 | 730 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 114 | 511 | 2 672 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 114 | 511 | 2 672 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 511 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 14,1 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 43,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,04 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,13 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,03 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,08 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 5,67 | 11,77 | 7,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | 1,5 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 19,5 % | 50,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 115 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.